Reklama

SKARBIEC (SKH): Wartość aktywów pod zarządzaniem SKARBIEC TFI S.A. - raport 10

Raport bieżący nr 10/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Zarząd Skarbiec Holding S.A. ("Spółka”) mając na uwadze praktykę rynkową oraz chcąc zapewnić uczestnikom rynku równy dostęp do istotnych informacji, postanawia wprowadzić zasadę comiesięcznego publikowania wartości aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. ("Skarbiec TFI S.A. - spółka w 100% zależna od Skarbiec Holding S.A.).

Reklama

Spółka przekazuje niniejszym informacje o wartości aktywów netto pod zarządzaniem, otrzymaną od Skarbiec TFI S.A., według stanu na dzień wyceny 30 listopada 2014r. z zastrzeżeniem, iż poniższe wartości zostały obliczone na dzień wyceny 30 listopada 2014r. lub na dzień ostatniej statutowej wyceny aktywów funduszy.

Łączna suma aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec TFI S.A. wyniosła: 15 007,8 mln zł

Na powyższą sumę składają się:

1. Fundusze aktywów finansowych i niefinansowych skierowane do szerokiego grona inwestorów (Subfundusze wydzielone w ramach funduszy Skarbiec FIO i Skarbiec – JPMorgan Asset Management Funds Polska SFIO, Skarbiec – TOP Funduszy Stabilnych SFIO, Skarbiec – TOP Funduszy Akcji SFIO oraz funduszy inwestycyjnych zamkniętych), w tym:

a) fundusze akcji, mieszane i alternatywne: 1 353,6 mln zł

b) fundusze pieniężne, obligacji i aktywów niefinansowych: 2 094,0 mln zł

łącznie: 3 447,6 mln zł

2. Fundusze dedykowane: 11 437,0 mln zł

3. Portfele instrumentów finansowych: 123,2 mln zł

Według stanu na dzień 30 listopada 2014r. Skarbiec TFI S.A. zarządzał 32 funduszami i subfunduszami skierowanymi do szerokiego grona inwestorów oraz 13 funduszami dedykowanymi.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-12-04Piotr Kuba Członek Zarządu
2014-12-04Bartosz JózefiakCzłonek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »