Reklama

SKARBIEC (SKH): Wartość aktywów pod zarządzaniem SKARBIEC TFI S.A.

Raport bieżący nr 3/2016

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Skarbiec Holding S.A. ("Spółka”) mając na uwadze praktykę rynkową przekazuje otrzymaną informację o wartości aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. ("Skarbiec TFI S.A.”), według stanu na dzień wyceny 31 grudnia 2015 r. z zastrzeżeniem, iż poniższe wartości zostały obliczone na dzień wyceny 31 grudnia 2015 r. lub na dzień ostatniej statutowej wyceny aktywów funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Skarbiec TFI S.A.

Reklama

Łączna suma aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec TFI S.A. wyniosła: 14 372,8 mln zł.

Na powyższą sumę składają się:

1. Fundusze aktywów finansowych i niefinansowych skierowane do szerokiego grona inwestorów (Subfundusze wydzielone w ramach funduszy Skarbiec FIO i Skarbiec – JPMorgan Asset Management Funds Polska SFIO, Skarbiec – TOP Funduszy Stabilnych SFIO, Skarbiec – TOP Funduszy Akcji SFIO oraz funduszy inwestycyjnych zamkniętych), w tym:

a) fundusze akcji, mieszane i alternatywne: 1 506,9 mln zł

b) fundusze pieniężne, obligacji i aktywów niefinansowych: 1 584,5 mln zł

łącznie: 3 091,3 mln zł

2. Fundusze dedykowane: 11 215,8 mln zł

3. Portfele instrumentów finansowych: 65,7 mln zł

Według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. Skarbiec TFI S.A. zarządzał 37 funduszami i subfunduszami skierowanymi do szerokiego grona inwestorów (w tym jednym funduszem Skarbiec-Rynku Nieruchomości FIZ w likwidacji - będącym w stanie likwidacji) oraz 11 funduszami dedykowanymi.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-01-08Marek RybiecPrezes Zarzau
2016-01-08Bartosz Józefiak Członek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »