Reklama

SKARBIEC (SKH): Wartość aktywów pod zarządzaniem SKARBIEC TFI S.A.

Raport bieżący nr 1/2017

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Skarbiec Holding S.A. ("Spółka”) przekazuje otrzymaną informację o wartości aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. ("Skarbiec TFI S.A.”), według stanu na dzień wyceny 31 grudnia 2016 r. z zastrzeżeniem, iż poniższe wartości zostały obliczone na dzień wyceny 31 grudnia 2016 r. lub na dzień ostatniej statutowej wyceny aktywów funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Skarbiec TFI S.A.

Reklama

Łączna suma aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec TFI S.A. wyniosła: 19 166,6 mln zł.

Na powyższą sumę składają się:

1. Fundusze aktywów finansowych i niefinansowych skierowane do szerokiego grona inwestorów (Subfundusze wydzielone w ramach funduszy Skarbiec FIO i Skarbiec – JPMorgan Asset Management Funds Polska SFIO, mFundusze Dobrze Lokujące SFIO, Skarbiec – TOP Funduszy Stabilnych SFIO, Skarbiec – TOP Funduszy Akcji SFIO oraz funduszy inwestycyjnych zamkniętych), w tym:

a) fundusze akcji, mieszane i alternatywne: 1 503,6 mln zł

b) fundusze pieniężne, obligacji i aktywów niefinansowych: 1 633,9 mln zł

łącznie: 3 137,5 mln zł

2. Fundusze dedykowane: 15 984,2 mln zł

3. Portfele instrumentów finansowych: 44,9 mln zł

Według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. Skarbiec TFI S.A. zarządzał 45 funduszami i subfunduszami skierowanymi do szerokiego grona inwestorów (w tym dwoma funduszami: Skarbiec-Rynku Nieruchomości FIZ w likwidacji oraz Skarbiec Globalnych Obligacji Korporacyjnych FIZ w likwidacji - będącym w stanie likwidacji) oraz 16 funduszami dedykowanymi (w tym sześcioma funduszami będącymi w stanie likwidacji).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-01-11Marek RybiecPrezes Zarządu
2017-01-11Bartosz Józefiak Członek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »