MCI (MCI): Wykup certyfikatów inwestycyjnych MCI.TechVentures 1.0. - raport 42

Raport bieżący nr 42/2021

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd MCI Capital ASI S.A. ("Spółka’) informuje o powzięciu informacji o dokonaniu w dniu 14 lipca 2021 r. wykupu certyfikatów inwestycyjnych subfunduszu MCI.TechVentures 1.0. ("Subfundusz”) wydzielonego w ramach MCI.PrivateVentures FIZ ("Fundusz”). W ramach przedmiotowego wykupu wykupionych zostało łącznie 254.819 certyfikatów inwestycyjnych Subfunduszu. Z tytułu ww. wykupu uczestnikom Subfunduszu zostanie wypłacona przez Fundusz kwota w wysokości 67.703.195 zł.

Na podstawie informacji otrzymanych od MCI Capital TFI S.A. Spółka informuje, że w związku z ww. wykupem wartość aktywów brutto Funduszu na dzień 14 lipca 2021 r. wyniosła 2,64 mld zł, a wartość aktywów brutto subfunduszu MCI.EuroVentures 1.0. i Subfunduszu odpowiednio 1,85 mld zł i 0,79 mld zł.

Jako aktywa brutto rozumiane są aktywa Funduszu/jego subfunduszy powiększone o dostępne na żądanie linie kredytowe, które Fundusz może uruchomić w każdej chwili.

Spółka posiada:

• w MCI.EuroVentures 1.0. bezpośrednio 99,45% certyfikatów inwestycyjnych,

• w Subfunduszu bezpośrednio i pośrednio 48,79% certyfikatów inwestycyjnych.