Reklama

SOHODEV (SHD): Wykup i emisja obligacji. - raport 33

Raport bieżący nr 33/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Black Lion Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna ("Emitent") z siedzibą w Warszawie, informuje, że w dniu 30 września 2010 r. dokonał wykupu 44 obligacji korporacyjnych o łącznej wartości równej 44.000.000 PLN, które zostały nabyte 28 maja 2009 r. przez spółkę zależną Emitenta - VIS Investments spółka z ograniczona odpowiedzialnością Spółka Komandytowo - Akcyjna z siedzibą w Warszawie. Środki z tytułu emisji obligacji Emitent przeznaczył na spłatę wszystkich pozostałych do spłaty zobowiązań z tytułu kredytu zaciągniętego przez Emitenta w dniu 4 czerwca 2008 r. w Raiffeisen Bank Polska S.A.(RB 21/2008). O emisji obligacji Emitent informował w raporcie bieżącym 31/2009. Wykup nastąpił w związku z nadejściem terminu wykupu tych obligacji.

Reklama

Jednocześnie, Emitent dokonał emisji 45 obligacji o łącznej cenie emisyjnej równej 45.000.000 PLN, które zostały objęte w dniu 30 września 2010 r. przez VIS Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Wartość nominalna obligacji wynosi łącznie 45.000.000 PLN. Oprocentowanie obligacji równe jest wskaźnikowi WIBOR 3M opublikowanemu na dwa dni robocze przed pierwszym dniem każdego kolejnego Okresu Odsetkowego powiększonemu o marżę w wysokości 4,00 punktów procentowych rocznie. W warunkach obligacji ustalono trzymiesięczne okresy odsetkowe. Dzień wykupu obligacji został ustalony na 30 września 2013 r. Obligacje nie są zabezpieczone. Zgodnie z ostatnim sprawozdaniem półrocznym, wartość zaciągniętych zobowiązań na dzień 30 czerwca 2010 r. wynosiła 60.673 tys PLN. Odnośnie prognozowanej wartości zobowiązań do czasu ostatecznego wykupu Obligacji - Emitent nie wyklucza zaciągnięcia dalszych zobowiązań w ramach Programu Emisji a także poza nim. Jakkolwiek na dzień złożenia Propozycji Nabycia dokładne perspektywy kształtowania się zobowiązań w okresie do wykupu Obligacji nie są znane, Emitent szacuje że w dniu wykupu, uwzględniając Obligacje do spłaty, suma zobowiązań nie przekroczy 200.000 tys. PLN. W przypadku jeśli zajdzie konieczność zaciągnięcia dodatkowych zobowiązań, rzeczywiste zobowiązania w przyszłości mogą przewyższyć w/w szacunkową kwotę.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Rafał Bauer - Prezes Zarzadu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »