Reklama

MDIENERGIA (MDI): Wykup obligacji serii G, wcześniejszy wykup obligacji serii H oraz częściowy wcześniejszy wykup obligacji serii E

Raport bieżący nr 75/2013

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Zarząd BBI Zeneris S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Spółka") informuje, że Spółka w dniach 2 i 3 lipca 2013 r. dokonała:

Reklama

a) całkowitego wykupu obligacji serii G, wyemitowanych przez Spółkę w dniu 19 czerwca 2012 r., oznaczonych kodem ISIN PLNFI1000111, na łączną kwotę wraz z odsetkami w wysokości 6.983.630,80 zł (słownie: sześć milionów dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset trzydzieści złotych 80/100);

b) całkowitego przedterminowego wykupu obligacji zwykłych na okaziciela serii H, wyemitowanych przez Spółkę w dniu 18 lutego 2013 roku, na łączną kwotę wraz z odsetkami w wysokości 15.272.305,30 zł (słownie: piętnaście milionów dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta pięć złotych 30/100);

c) częściowego przedterminowego wykupu obligacji serii E, wyemitowanych przez Spółkę w dniu 5 grudnia 2011 r., oznaczonych kodem ISIN PLNFI1000095, na łączną kwotę wraz z odsetkami w wysokości 1.468.354,58 zł (słownie: jeden milion czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt cztery złote 58/100).

Wykup obligacji ww. serii został częściowo opłacony wierzytelnościami wynikającymi z wyemitowanych przez Spółkę obligacji serii J, o których przydziale Spółka poinformowała raportem bieżącym nr 74/2013 z 3 lipca 2013r, zgodnie z zawartymi z obligatariuszami porozumieniami o potrąceniu wierzytelności, a na pozostałą część, w celu wykupu, zostały przekazane środki pieniężne.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 1. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2013-07-03Roman TrębaczPrezes Zarządu
2013-07-03Piotr KardachWiceprezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: seria | serie

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »