Reklama

CIECH (CIE): Wypłata środków z umowy kredytów oraz refinansowanie dotychczasowego zadłużenia. - raport 14

Raport bieżący nr 14/2021

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd CIECH S.A. ("Spółka”, "Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2021 z dnia 16.03.2021 r. w sprawie zawarcia umowy kredytów ("Nowa Umowa Kredytów”) i innych umów związanych z umową kredytów oraz raportu bieżącego nr 13/2021 z dnia 26.04.2021 r. w sprawie spełnienie warunków zawieszających do wypłaty kredytów informuje, że w dniu 5.05.2021 r. nastąpiła wypłata całości kwoty z tytułu:

Reklama

1. kredytu terminowego A amortyzowanego (spłacanego w ratach) – w wysokości stanowiącej równowartość 560,0 mln PLN,

2. kredytu terminowego B nieamortyzowanego (spłacanego w dacie ostatecznej spłaty)- w wysokości stanowiącej równowartość 1 305,0 mln PLN,

(łącznie "Kredyty Terminowe”), w wysokości 1 865,0 mln PLN.

W dniu 5.05.2021 r. środki pochodzące z wypłaty Kredytów Terminowych w wysokości 1 856,9 mln zł zostały przeznaczone na spłatę zadłużenia finansowego Grupy Emitenta ("Zadłużenie Finansowe”) udzielonego w formie:

1. kredytów bilateralnych udostępnionych na podstawie umów kredytowych z dnia 18.04.2019 r., o łącznej wartości 507,1 mln zł, o których zawarciu Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 13/2019 z dnia 18.04.2019 r.,

2. kredytów konsorcjalnych o łącznej wartości 1 349,8 mln PLN ("Kredyty Konsorcjalne”), udostępnionych na podstawie umowy kredytowej z dnia 29.10.2015 r, ("Refinansowana Umowa Kredytów Konsorcjalnych”) o której zawarciu Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 38/2015 z dnia 30.10.2015 r., zmienionej aneksem z dnia 9.01.2018 r., o zawarciu którego Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 1/2018 z dnia 9.01.2018 r.

Refinansowana Umowa Kredytów Konsorcjalnych, uwzględniająca Kredyty Konsorcjalne oraz niewykorzystany przez Emitenta kredyt rewolwingowy w wysokości 250 mln PLN, w dniu 5.05.2021 r. uległa rozwiązaniu.

Pozostała wypłacona kwota Kredytów Terminowych oraz kwota kredytu rewolwingowego (odnawialnego), udostępniona na podstawie Nowej Umowy Kredytów, zostanie przeznaczona na finansowanie kosztów refinansowania, odsetek od refinansowanego Zadłużenia Finansowego oraz finansowania ogólnych celów korporacyjnych Spółki i wybranych podmiotów zależnych Spółki.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16.04.2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L Nr 173, str. 1).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-05-05Dawid Jakubowicz Jarosław RomanowskiPrezes Zarządu Członek Zarządu

Wasze komentarze
No hate

Wyrażaj emocje pomagając!

Grupa Interia.pl przeciwstawia się niestosownym i nasyconym nienawiścią komentarzom. Nie zgadzamy się także na szerzenie dezinformacji.

Zachęcamy natomiast do dzielenia się dobrem i wspierania akcji „Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy” na rzecz najmłodszych dotkniętych tragedią wojny. Prosimy o przelewy z dopiskiem „Dzieciom Ukrainy” na konto: ().

Możliwe są również płatności online i przekazywanie wsparcia materialnego. Więcej informacji na stronie: Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »