KANIA (KAN): Wypowiedzenie umowy faktoringu odwrotnego przez Alior Bank S.A. oraz informacja o braku spłaty zaciągniętych kredytów w terminie. - raport 13

Raport bieżący nr 13/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółki Akcyjnej z siedzibą w Pszczynie ("Spółka”) informuje, że w dniu 5 czerwca 2019 roku Spółka otrzymała od Alior Bank Spółki Akcyjnej ("Bank”) oświadczenie o wypowiedzeniu w całości bez zachowania terminu wypowiedzenia Umowy Współpracy Wstąpienia w Prawa Wierzycieli (Faktoring Odwrotny) zawartej dnia 27 marca 2018, o której zawarciu Spółka informowała raportem bieżącym numer 13/2018 z dnia 27 marca 2018 roku, ramach której Bank zobowiązał się na warunkach w niej określonych nabywać wierzytelności, których dłużnikiem była Spółka z przejęciem ryzyka niewypłacalności Spółki ("Umowa”).

Przyczyną wypowiedzenia Umowy było stwierdzenie przez Bank niewywiązywania się przez Spółkę z części obowiązków określonych Umową, utrata w ocenie Banku zdolności kredytowej przez Spółkę oraz zaprzestanie w znacznej części wykonywania przez Spółkę dotychczasowej działalności bez zgody Banku.

W konsekwencji Spółka zobowiązana jest do zwrotu wszelkich kwot należnych Bankowi na podstawie Umowy w terminie 7 dni roboczych. Według wyliczeń Banku kwota zobowiązań z tytułu Umowy wynosiła na dzień sporządzania oświadczenia o wypowiedzeniu 88.359.662,50 zł.

Zarząd Spółki informuje ponadto, że na dzień 5 czerwca 2019 roku przypada termin spłaty następujących zaciągniętych przez spółkę kredytów ("Kredyty”):

a) wynikającego z umowy o kredyt w rachunku bieżącym zawartej z Bankiem dnia 27 marca 2018 roku, o której zawarciu spółka informowała raportem bieżącym numer 13/2018 z dnia 27 marca 2018 roku w wysokości 30.000.000,00 zł;

b) wynikającego z umowy o kredyt odnawialny w rachunku kredytowym zawartej z Bankiem dnia 27 marca 2018 roku, o której zawarciu spółka informowała raportem bieżącym numer 13/2018 z dnia 27 marca 2018 roku w wysokości 30.000.000,00 zł.

Spółka informuje, iż z uwagi na brak posiadania środków finansowych nie będzie w stanie spłacić Kredytów w terminie.