Reklama

SMSKREDYT (SMS): Wyznaczenie Dodatkowego Dnia Wykupu przez Zgromadzenie Inwestorów Funduszu, którego Emitent jest uczestnikiem oraz złożenie przez Emitenta żądania wykupu certyfikatów inwestycyjnych Funduszu - raport 43

Raport bieżący nr 43/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd SMS Kredyt Holding S. A. ("Emitent"), informuje, iż w dniu 26 listopada 2019 roku odbyło się Zgromadzenie Inwestorów KREOS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, którego Emitent jest jedynym uczestnikiem (Fundusz), na którym zgodnie z uprawnieniem statutowym Funduszu wyznaczony został Dodatkowy Dzień Wykupu, którym będzie dzień 30 listopada 2019 roku. Tym samym, zgodnie ze Statutem Funduszu dzień ten będzie jednocześnie Dniem Wyceny.

Reklama

W związku z powyższym, Zarząd Emitenta informuje, że również w dniu dzisiejszym przesłał do IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych będącym podmiotem zarządzającym Funduszem żądanie wykupu łącznie 24 889 sztuk certyfikatów inwestycyjnych Funduszu serii B. Łączna wartość certyfikatów, których będzie dotyczył wykup wynosi w przybliżeniu ok. 3,9 mln zł (trzy miliony dziewięćset tysięcy złotych).

Zgodnie ze Statutem Funduszu wykup nastąpi w Dodatkowym Dniu Wykupu, czyli w dniu 30 listopada 2019 roku. Cena wykupu Certyfikatu Inwestycyjnego jest równa WAN (Wartości Aktywów Netto) przypadającej na Certyfikat Inwestycyjny według wyceny aktywów z Dnia Wykupu. Wobec powyższego dopiero po Dniu Wyceny będzie znana ostateczna wartość certyfikatów podlegających wykupowi. Z chwilą wykupu certyfikaty inwestycyjne podlegają umorzeniu z mocy prawa.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-11-26Joanna Januszewska-NogaRadca prawny

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »