Reklama

SMSKREDYT (SMS): Wyznaczenie Dodatkowego Dnia Wykupu przez ZI oraz złożenie przez Emitenta żądania wykupu certyfikatów inwestycyjnych Funduszu

Raport bieżący nr 47/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd SMS Kredyt Holding S. A. "Emitent", informuje, iż w dniu 27 grudnia 2019 roku odbyło się Zgromadzenie Inwestorów KREOS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, którego Emitent jest jedynym uczestnikiem, na którym zgodnie z uprawnieniem statutowym Funduszu wyznaczony został Dodatkowy Dzień Wykupu, którym będzie dzień 31 grudnia 2019 roku. Tym samym, zgodnie ze Statutem Funduszu dzień ten będzie jednocześnie Dniem Wyceny.

Reklama

W związku z powyższym, Zarząd Emitenta informuje, że również w dniu dzisiejszym przesłał do IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych będącym podmiotem zarządzającym Funduszem żądanie wykupu łącznie 10 187 sztuk certyfikatów inwestycyjnych Funduszu serii B Łączna wartość certyfikatów, których będzie dotyczył wykup wynosi w przybliżeniu ok. 1,6 mln zł.

Zgodnie ze Statutem Funduszu wykup nastąpi w Dodatkowym Dniu Wykupu, czyli w dniu 31 grudnia 2019 roku. Cena wykupu Certyfikatu Inwestycyjnego jest równa WAN (Wartości Aktywów Netto) przypadającej na Certyfikat Inwestycyjny według wyceny aktywów z Dnia Wykupu. Wobec powyższego dopiero po Dniu Wyceny będzie znana ostateczna wartość certyfikatów podlegających wykupowi. Z chwilą wykupu certyfikaty inwestycyjne podlegają umorzeniu z mocy prawa.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-12-27Joanna Januszewska-Nogaradca prawny

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »