Reklama

ZREMB (ZRE): Zabezpieczenie należności. - raport 94

Raport bieżący nr 94/2011
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A. ( Spółka ) informuje, że biorąc pod uwagę wysoki kurs EURO do PLN podjął decyzje o zabezpieczeniu części swoich należności wynikających z podpisanych kontraktów i w dniu 15 września 2011r. zawarł z Alior Bankiem S.A. transakcje typu FORWARD.

Przedmiotem transakcji jest:

1.sprzedaż przez Spółkę kwoty 110.000 EURO po kursie terminowym 4,3215 w dniu rozliczenia 12.10.2011r.

Reklama

2.sprzedaż przez Spółkę kwoty 110.000 EURO po kursie terminowym 4,3277 w dniu rozliczenia 03.11.2011r.

3.sprzedaż przez Spółkę kwoty 77.000 EURO po kursie terminowym 4,3320 w dniu rozliczenia 18.11.2011r.

4.sprzedaż przez Spółkę kwoty 42.000 EURO po kursie terminowym 4,3342 w dniu rozliczenia 25.11.2011r.

5.sprzedaż przez Spółkę kwoty 66.000 EURO po kursie terminowym 4,3383 w dniu rozliczenia 08.12.2011r.

Powyższe transakcje zostały zawarte na warunkach rynkowych powszechnie stosowanych dla tego typu operacji finansowych. Transakcje te nie mają charakteru spekulacyjnego a zabezpieczają rzeczywiste wpływy zakontraktowanych należności Spółki.
Danuta Maria Wruck - Wiceprezes Zarządu
Kazimierz Stanisław Cemka - Wiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »