Reklama

PGODLEW (PGO): Zawarcie aneksów do umów kredytowych

Raport bieżący nr 16/2018

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd spółki PGO S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 28 września 2018 r. Emitent otrzymał, podpisane ze strony Raiffeisen Bank Polska S.A. (Bank), aneksy do umów kredytowych ze spółkami należącymi do Grupy Kapitałowej Emitenta przedłużające kredytowanie na kolejny okres oraz umowę kredytową zawartą z Emitentem. Łączny maksymalny limit kredytowy na wszystkie spółki Grupy Emitenta w ramach zawartych umów wynosi 58 mln PLN. Limity maksymalnego zadłużenia dla poszczególnych spółek Grupy Emitenta wynoszą:

Reklama

- Odlewnia Żeliwa "Śrem” S.A. limit 40 mln PLN,

- Pioma-Odlewnia Sp. z o.o. limit 8 mln PLN,

- Kuźnia "Glinik” Sp. z o.o. limit 9 mln PLN,

- PGO S.A. limit 1 mln PLN.

Na podstawie zawartych aneksów limity kredytowe przyznane zostały dla spółek Grupy Emitenta na okres do dnia 30 września 2021 r. ("dzień ostatecznej spłaty limitu”), przy czym ostateczny termin spłaty ewentualnych zobowiązań z tytułu udzielonych gwarancji bankowych to 30 września 2022 r. W ramach zawartych umów dopuszczalne formy wykorzystania przyznanych spółkom Grupy Emitenta kredytów, w ramach sublimitów, to:

- kredyt w rachunku bieżącym w PLN lub EUR,

- gwarancje bankowe w PLN lub walutach obcych.

Zabezpieczenie spłaty przyznanych limitów:

- Odlewnia Żeliwa "Śrem” S.A.: pełnomocnictwo do rachunków kredytobiorcy w Banku, weksel in blanco z deklaracją wekslową, hipoteka łączna do kwoty 60 mln PLN na nieruchomości położonej w Śremie,

- Pioma-Odlewnia Sp. z o.o.: pełnomocnictwo do rachunków kredytobiorcy w Banku, weksel in blanco z deklaracją wekslową, zastaw rejestrowy na środkach obrotowych do kwoty 12 mln PLN,

- Kuźnia "Glinik” Sp. z o.o.: pełnomocnictwo do rachunków kredytobiorcy w Banku, weksel in blanco z deklaracją wekslową, hipoteka do kwoty 9 mln zł na nieruchomości położonej w Gorlicach, cesja należności od dłużników kredytobiorcy,

- PGO S.A.: pełnomocnictwo do rachunków kredytobiorcy w Banku, weksel in blanco z deklaracją wekslową.

Warunki finansowe zawartych umów nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku dla tego rodzaju umów, umowy zostały zawarte na finansowanie bieżącej działalności kredytobiorców.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-09-28 Łukasz Petrus Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »