OUTDOORZY (OUT): Zawarcie aneksów do umów kredytowych - raport 4

Raport bieżący nr 4/2020

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Outdoorzy S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 29

września 2020 r. zawarł z bankiem mającym siedzibę na terytorium Polski (dalej: Bank)

aneksy do umów kredytowych (o zawarciu umów kredytowych i aneksów do tych umów

Spółka informowała raportami bieżącymi ESPI nr 7/2017 w dniu 9 października 2017 r.,

6/2018 z dnia 12 października 2018 r., 8/2019 z dnia 11 października 2019 r., 8/2019 z dnia

11 października 2019 r. oraz 9/2019 z dnia 12 listopada 2019 r.). Mocą aneksów parametry

kredytów przedstawiają się następująco:

1.Kredyt w rachunku bieżącym w wysokości 200.000,00 zł; termin spłaty kredytu upływa w

dniu 12 października 2021 r. z zastrzeżeniem, iż po upływie tego terminu umowa ulega

przedłużeniu na kolejne 12 miesięczne okresy po spełnieniu warunków określonych w

umowie; kredyt przeznaczony jest na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej Spółki;

oprocentowanie kredytu jest zmienne, ustalane na bazie stawki WIBOR 1M z każdego dnia

powiększonej o marżę Banku w wysokości 4,50 p.p. w stosunku rocznym; kredyt

zabezpieczony został w postaci weksla własnego in blanco wraz z deklaracją wekslową

wystawionego przez Spółkę, pełnomocnictwami do rachunków bankowych Spółki

prowadzonych w Banku oraz gwarancją spłaty kredytu w ramach portfelowej linii

gwarancyjnej pomocy de minimis Banku Gospodarstwa Krajowego do kwoty 160.000,00 zł,

co stanowi 80% kwoty kredytu, z terminem ważności gwarancji do 12 stycznia 2022 r.

2.Kredyt w rachunku bieżącym w wysokości 65.000,00 EUR; termin spłaty kredytu upływa w

dniu 12 października 2021 r. z zastrzeżeniem, iż po upływie tego terminu umowa ulega

przedłużeniu na kolejne 12 miesięczne okresy po spełnieniu warunków określonych w

umowie; kredyt przeznaczony jest na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej Spółki;

oprocentowanie kredytu jest zmienne, ustalane na bazie stawki EURIBOR 1M z każdego dnia

powiększonej o marżę Banku w wysokości 4,50 p.p. w stosunku rocznym; kredyt

zabezpieczony został w postaci weksla własnego in blanco wraz z deklaracją wekslową

wystawionego przez Spółkę oraz pełnomocnictwami do rachunków bankowych Spółki

prowadzonych w Banku.