Reklama

OUTDOORZY (OUT): Zawarcie aneksów do umów kredytowych - raport 7

Raport bieżący nr 7/2021

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Outdoorzy S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 30

sierpnia 2021 r. zawarł z bankiem mającym siedzibę na terytorium Polski (dalej: Bank) aneksy

do umów kredytowych (o zawarciu umów kredytowych i aneksów do tych umów Spółka

informowała raportami bieżącymi ESPI nr 7/2017 w dniu 9 października 2017 r., 6/2018 z

dnia 12 października 2018 r., 8/2019 z dnia 11 października 2019 r., 8/2019 z dnia 11

Reklama

października 2019 r., 9/2019 z dnia 12 listopada 2019 r. oraz 4/2020 z dnia 29 września 2020

r.). Mocą aneksów parametry kredytów przedstawiają się następująco:

1.Kredyt w rachunku bieżącym w wysokości 850.000,00 zł; termin spłaty kredytu upływa w

dniu 29 sierpnia 2022 r. z zastrzeżeniem, iż po upływie tego terminu umowa ulega

przedłużeniu na kolejne 12 miesięczne okresy po spełnieniu warunków określonych w

umowie; kredyt przeznaczony jest na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej Spółki;

oprocentowanie kredytu jest zmienne, ustalane na bazie stawki WIBOR 1M z każdego dnia

powiększonej o marżę Banku w wysokości 4,20 p.p. w stosunku rocznym; kredyt

zabezpieczony został w postaci weksla własnego in blanco wraz z deklaracją wekslową

wystawionego przez Spółkę, pełnomocnictwami do rachunków bankowych Spółki

prowadzonych w Banku oraz gwarancją spłaty kredytu w ramach portfelowej linii

gwarancyjnej pomocy de minimis Banku Gospodarstwa Krajowego do kwoty 680.000,00 zł,

co stanowi 80% kwoty kredytu, z terminem ważności gwarancji do 29 listopada 2022 r.

2.Kredyt w rachunku bieżącym w wysokości 30.000,00 EUR; termin spłaty kredytu upływa w

dniu 29 sierpnia 2022 r. z zastrzeżeniem, iż po upływie tego terminu umowa ulega

przedłużeniu na kolejne 12 miesięczne okresy po spełnieniu warunków określonych w

umowie; kredyt przeznaczony jest na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej Spółki;

oprocentowanie kredytu jest zmienne, ustalane na bazie stawki EURIBOR 1M z każdego dnia

powiększonej o marżę Banku w wysokości 4,50 p.p. w stosunku rocznym; kredyt

zabezpieczony został w postaci weksla własnego in blanco wraz z deklaracją wekslową

wystawionego przez Spółkę oraz pełnomocnictwami do rachunków bankowych Spółki

prowadzonych w Banku.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-08-30Łukasz GolonkaCzłonek ZarząduŁukasz Golonka

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »