Reklama

STALPROFI (STF): Zawarcie aneksów do umów kredytowych z BRE Bankiem SA - raport 3

Raport bieżący nr 3/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W dniu 15 marca 2010 r. Stalprofil SA powziął informację o drugostronnym podpisaniu przez BRE Bank SA w Warszawie O/Katowice dwóch aneksów do umów kredytowych, przedłużających o kolejny rok okres ważności linii kredytowych wykorzystywanych przez emitenta do finansowania bieżącej działalności gospodarczej.

W wyniku zawarcia niniejszych aneksów Stalprofil SA może korzystać z limitu kredytowego w BRE Banku SA w łącznej wysokości 35 mln zł , w tym:

Reklama

- z odnawialnego kredytu obrotowego w kwocie 19,7 mln zł., w terminie do 18 marca 2011 r.,

- z kredytu wielowalutowego w rachunku bieżącym w kwocie 11 mln zł., w terminie do 18 marca 2011 r.,

- z otwartej przez Spółkę akredytywy zabezpieczającej stand-by w kwocie 4,3 mln zł., w terminie do 15 kwietnia 2010r.

Spółka posiada możliwość zwiększenia limitu odnawialnego kredytu obrotowego do kwoty 24 mln zł., po wygaśnięciu akredytywy zabezpieczającej stand-by.

Spólka uznaje umowy za znaczące, ponieważ ich łączna wartość przekracza 10% kapitałów własnych emitenta.

Warunki finansowe, na których Spółka korzystać będzie z przyznanych limitów nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów i oparte są na stawce WIBOR + marża banku.

Podstawowym prawnym zabezpieczeniem limitu kredytowego jest ustanowiony na rzecz BRE Banku SA zastaw rejestrowy na towarach handlowych stanowiących własność Stalprofil SA o łącznej wartości cen ewidencyjnych netto na poziomie 31 mln zł. oraz dokonana na rzecz Banku cesja wierzytelności należnych Stalprofil SA z kontraktów handlowych o szacowanej wartości 6 mln zł.

Aktywa, na których ustanowiono ograniczone prawo rzeczowe na rzecz Banku Spółka uznaje za znaczącej wartości ponieważ ich wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość 1 mln euro.

Podstawa prawna: par.5 ust. 1 pkt 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych(...).
Jerzy Bernhard - Prezes Zarządu

Wasze komentarze
No hate

Wyrażaj emocje pomagając!

Grupa Interia.pl przeciwstawia się niestosownym i nasyconym nienawiścią komentarzom. Nie zgadzamy się także na szerzenie dezinformacji.

Zachęcamy natomiast do dzielenia się dobrem i wspierania akcji „Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy” na rzecz najmłodszych dotkniętych tragedią wojny. Prosimy o przelewy z dopiskiem „Dzieciom Ukrainy” na konto: ().

Możliwe są również płatności online i przekazywanie wsparcia materialnego. Więcej informacji na stronie: Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »