STALPROFI (STF): Zawarcie aneksów do umów kredytowych z Kredyt Bankiem SA - raport 2
Raport bieżący nr 2/2010
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
W dniu 22 stycznia 2009 roku Stalprofil SA powziął informację o drugostronnym podpisaniu przez Kredyt Bank SA II O/Katowice aneksów do umów kredytowych, przedłużających do dnia 24 stycznia 2011 roku okres obowiązywania limitu kredytowego, w łącznej wysokości 55.000.000 złotych.
W związku z przedłużeniem terminu obowiązywania przedmiotowych umów kredytowych, Stalprofil SA uzyskał możliwość korzystania przez kolejne 12 miesięcy z udostępnionych przez Bank następujących produktów bankowych:
- kredytu w rachunku bieżącym w kwocie 33.000.000 zł,
- kredytu obrotowego odnawialnego w kwocie 10.000.000 zł,
- limitu na otwieranie akredytyw własnych bez finansowania w kwocie 8.500.000 zł,,
- kredytu dyskontowego w kwocie 3.500.000 zł.
Przyznane limity kredytowe wykorzystywane będą przez Spółkę na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej.
Warunki finansowe, na których Spółka korzystać będzie z przyznanych limitów nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku dla tego rodzaju umów i oparte są na stawce WIBOR + marża banku.
Spółka uznaje umowy za znaczące ponieważ ich łączna wartość przekracza 10% kapitałów własnych emitenta.
Prawne zabezpieczenie udzielonego limitu kredytowego stanowią: zastaw rejestrowy na towarach handlowych stanowiących własność Stalprofilu o wartości cen ewidencyjnych netto 10.000.000 złotych oraz cesja należności z kontraktów handlowych, ze sprzedaży o rocznej wartości 40.000.000zł. Aktywa, na których ustanowiono ograniczone prawo rzeczowe na rzecz Kredyt Banku, Spółka uznaje za znaczącej wartości ponieważ ich wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość 1 mln EURO.
Podstawa prawna: par.5 ust. 1 pkt 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych(...).
Jerzy Bernhard - Prezes Zarządu
