Reklama

STALPROFI (STF): Zawarcie aneksów do umów kredytowych z mBank S.A. - raport 39

Raport bieżący nr 39/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W dniu 30.12.2015 r. Zarząd Stalprofil S.A. powziął informację o drugostronnym podpisaniu przez mBank S.A. z siedzibą w Warszawie aneksów do umów kredytowych, które o kolejny rok wydłużają okres dostępności limitów kredytowych udzielonych Spółce przez mBank S.A.

Zawarte aneksy utrzymują na nie zmienionym poziomie łączną wartość limitu kredytowego udostępnionego emitentowi przez mBank S.A., który wynosi 35,0 mln PLN i składa się z:

Reklama

- odnawialnego kredytu obrotowego długoterminowego w kwocie 10,0 mln PLN, dostępnego do 30.01.2018r.

- kredytu wielowalutowego w rachunku bieżącym w kwocie 5 mln PLN, dostępnego do 30.01.2017r.

- długoterminowego odnawialnego kredytu obrotowego w kwocie 10,0 mln PLN, dostępnego do 30.01.2018r.

- długoterminowego odnawialnego kredytu obrotowego w kwocie 10,0 mln PLN, dostępnego do 14.02.2018r.

Spółka uznaje zawarte umowy za znaczące, ponieważ ich łączna wartość przekracza 10% kapitałów własnych emitenta. Warunki finansowe, na których Spółka korzystać będzie z przyznanych limitów nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów i oparte są na stawce WIBOR + marża banku.

Dodatkowo na podstawie zawartych aneksów zmianie uległy wartości podstawowych prawnych zabezpieczeń łącznego limitu kredytowego w mBank S.A., w tym: zwiększeniu z 33 mln PLN do 35 mln PLN uległa wartość zastawu rejestrowego na towarach handlowych będących własnością Stalprofil SA i równocześnie rozwiązaniu uległa dokonana na rzecz mBanku cesja wierzytelności należnych Stalprofil S.A. z bieżących kontraktów handlowych o wartości 2 mln PLN.

Podstawa prawna: par.5 ust. 1 pkt 1, 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych(...).

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-12-30Jerzy BernhardPrezes Zarządu, Dyrektor Generalny
2015-12-30Sylwia Potocka-LewickaWiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »