PELION (PEL): Zawarcie aneksów do umów z Bankiem Zachodnim WBK S.A. - raport 88

Raport bieżący nr 88/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Pelion S.A. informuje, iż w okresie krótszym niż 12 miesięcy Spółki zależne Pelion S.A. zawarły z Bankiem Zachodnim WBK S.A. Aneksy do Umów o kredyt w rachunku bieżącym oraz na mocy porozumień na zasadzie porozumienia stron rozwiązały Umowy o kredyt w rachunku bieżącym.

W związku z tym Zarząd Pelion S.A. informuje, iż do Spółki wpłynęły obustronnie podpisane Aneksy do Umów o kredyt w rachunku bieżącym o łącznej wartości 96 720 000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt sześć milionów siedemset dwadzieścia tysięcy złotych). Aneksy do Umów zostały poręczone przez Pelion S.A.

Aneksem o największej wartości jest Aneks do Umowy o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 30 grudnia 2013 r. na kwotę 30 000 000,00 zł (słownie: trzydzieści milionów złotych) zawarty pomiędzy spółką zależną Pelion S.A. a Bankiem Zachodnim WBK S.A., podpisany z dniem 21 października 2014 roku. Na mocy Aneksu kwota kredytu w rachunku bieżącym spółki zależnej Pelion S.A. pozostała bez zmian. Kredyt w rachunku bieżącym obowiązuje do dnia 30 września 2016 r. i został poręczony przez Pelion S.A..

Aneksy do umów zawierają zapisy nie odbiegające w sposób znaczący od zapisów typowych dla tego rodzaju produktów finansowych.

Kryterium uznania ww. umów za znaczące jest ich łączna wartość przekraczająca 10% kapitałów własnych Pelion S.A. uwzględniając sumę umów zawartych z danym podmiotem w okresie krótszym niż 12 miesięcy.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. poz. 133).