Reklama

ROBINSON (RBS): Zawarcie aneksu do umowy kredytowej - raport 8

Raport bieżący nr 8/2020

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd ROBINSON EUROPE S.A. (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 07.09.2020 roku zawarł z mBank S.A. aneks ("Aneks”) do umowy kredytu obrotowego w wysokości 1.600.000,00 zł (o której Emitent informował w raporcie ESPI nr 7/2020 w dniu 20.08.2020 r.). Mocą Aneksu zmianie uległy m.in. zasady spłaty kredytu oraz jego zabezpieczenie. Zgodnie z zapisami Aneksu, kredyt będzie spłacany w ratach i terminach:

Reklama

- 1 rata w wysokości 44.400,00 zł płatna 31.08.2020 r.,

- 35 rat w wysokości 43.300,00 zł płatne w terminie od 30.09.2020 r. do 31.07.2023 ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca,

- 1 rata w wysokości 40.100,00 zł płatna 18.08.2023 r.

Zabezpieczenia kredytu oprócz wskazanych w pierwotnej treści umowy kredytowej, tj. weksla in blanco, wystawionego przez Spółkę razem z deklaracją wekslową oraz hipoteki umowna do kwoty 9.000.000,00 zł na będącej własnością Spółki zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Bielsko-Biała, gmina Bielsko-Biała przy ulicy Lajkonika numer 34 zostały rozszerzone na gwarancję de minimis udzieloną przez Bank Gospodarstwa Krajowego na kwotę 1.244.480,00 zł, tj. kwotę gwarancji stanowiącą 80% kwoty kredytu, na okres od dnia wpisu do rejestru BGK do dnia 17.11.2023 r.

Zarząd przypomina, iż, kredyt został udzielony z przeznaczeniem w pierwszej kolejności na:

1. spłatę kredytu obrotowego udzielonego przez Santander Bank Polska w wysokości 41.305,49 zł, objętego umową nr 73 1090 2590 0000 0001 3503 7912 z dnia 29.08.2017r. (o czym Spółka informowała w trybie raportu ESPI nr 10/2017 z dnia 30.08.2017 r.),

2. spłatę kredytu obrotowego udzielonego przez Santander Bank Polska w wysokości 150.190,62 zł, objętego umową nr 17 1090 2590 0000 0001 4178 4397 z dnia 31.01.2019r. (o czym Spółka informowała w trybie raportu ESPI nr 1/2019 z dnia 31.01.2019 r.),

3. spłatę kredytu w rachunku bieżącym udzielonego przez Santander Bank Polska objętego umową nr 73 1090 2590 0000 0001 3488 6980 w maksymalnej wysokości 1.364.510,88 zł (o czym Spółka informowała w trybie raportu ESPI nr 10/2017 z dnia 30.08.2017 r., oraz raportem ESPI nr 7/2018 z dnia 26.07.2018r., oraz raportem ESPI nr 5/2019 z dnia 21.08.2019r.),

4. finansowanie bieżącej działalności.

Oprocentowanie kredytu jest zmienne, ustalone na bazie stawki WIBOR 1M oraz marży banku w wysokości 1,95 p.p.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-09-07Janusz StarkoCzłonek ZarząduJanusz Starko

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »