Reklama

B3SYSTEM (B3S): Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z Deutsche Bank PBC S.A. - raport 8

Raport bieżący nr 8/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do raportu bieżącego RB 7/2014 z dnia 24 stycznia 2014 r. Zarząd B3System S.A [dalej również jako: "Spółka”] informuje, o tym że w dniu 28 stycznia 2014 roku został zawarty pomiędzy B3System S.A. a Deutsche Bank PBC S.A. z siedzibą w Warszawie [dalej również jako: "Deutsche Bank” lub "Bank”] Aneks nr 11 do umowy linii wielozadaniowej nr LW\07003261 z dnia 11.05.2007 r. [dalej również jako: "Aneks nr 11”].

Reklama

Na mocy podpisanego Aneksu nr 11:

- Deutsche Bank udzielił Spółce kredytu w rachunku bieżącym w kwocie 1.638.531,38 zł z przeznaczeniem na finansowanie lub refinansowanie bieżącej działalności gospodarczej, z datą zwrotu wyznaczoną na dzień 15 kwietnia 2014 roku, oprocentowanego według zmiennej stawki procentowej WIBOR 1M powiększonej o 2 procent oraz prowizję Banku, zabezpieczonego wekslem in blanco z wystawienia Spółki. Kwota przyznanego przez Bank kredytu w rachunku bieżącym będzie zmniejszana z końcem każdego miesiąca kalendarzowego o 50.000 zł, aż do dnia zwrotu kredytu określonego powyżej. Na dzień publikacji niniejszego raportu kwota wykorzystanego kredytu w rachunku bieżącym wyniosła 1.638.221,38 zł.

- z dniem 30 stycznia 2014 roku zamknięciu ulegnie linia kredytów nieodnawialnych przyznana przez Bank w kwocie 2.000.000 zł dla celów obrotowych, oprocentowanych według zmiennej stawki procentowej WIBOR 1M powiększonej o 1,9 procent, zabezpieczanych dodatkowo przelewem wierzytelności na rzecz Banku z kontraktów zawartych przez Spółkę. Na dzień publikacji niniejszego raportu Spółka nie posiadała aktywnych kredytów udzielonych w ramach ww. linii kredytów nieodnawialnych.

- z dniem 30 stycznia 2014 roku zamknięciu ulegnie linia gwarancyjna przyznana Spółce przez Bank w kwocie 1.000.000 zł. W ramach linii gwarancyjnej wystawiane są przez Bank gwarancje bankowe wadialne (przetargowe), należytego wykonania kontraktu oraz zapłaty na okres maksymalnie 24 miesięcy.

Aneks został uznany za znaczący z uwagi na fakt, że jego wartość przekracza 10 % kapitałów własnych Spółki na dzień 14 listopada 2013 roku.

Niniejszy raport sporządzono zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. nr 33, poz. 259 ze zm.).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-01-29Adam DyszkowskiPrezes Zarządu
2014-01-29Paulina Patrycja Bylina-OlbrychWiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »