STALPROFI (STF): Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z Pekao S.A. - raport 24

Raport bieżący nr 24/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W dniu 29 maja 2015 roku Zarząd Spółki powziął informację o drugostronnym podpisaniu przez Bank Pekao S.A. aneksu do umowy kredytowej o wielocelowy limit kredytowy w kwocie 10.000.000,00 złotych, który przedłuża

do dnia 30 czerwca 2016 roku okres obowiązywania przedmiotowej umowy kredytowej zawartej pomiędzy Stalprofil S.A. i Pekao S.A. Wspomniany kredyt przeznaczony jest na finansowanie bieżącej działalności Spółki.

Ustanowione przez Stalprofil S.A. zabezpieczenie wierzytelności Banku z tytułu udzielonego w/w limitu kredytowego, w formie zastawu rejestrowego na stanowiących własność Spółki zapasach wyrobów hutniczych

nie uległo zmianie w stosunku do informacji podanej w Raporcie Bieżącym nr 15/2014 z dnia 03.06.2014 roku. Wartość przedmiotu zastawu rejestrowego ujęta w księgach rachunkowych Spółki na dzień zawarcia aneksu do umowy wynosi 11.264.820,46 PLN.

Wartość aktywów, na których ustanowiono zastaw rejestrowy jest większa niż wyrażona w PLN rówartość kwoty 1.000.000 EUR, przeliczonej według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski. Nie istnieją żadne powiązania pomiędzy emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta, a Bankiem na rzecz którego ustanowiono zastaw rejestrowy.

Podstawa prawna: par.5 ust. 1 pkt 1. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych(...).