Reklama

RAFAKO (RFK): Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z PKO BP S.A.

Raport bieżący nr 28/2013

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do RB 9/2013, Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu ("Emitent”) informuje o zawarciu w dniu 28 czerwca 2013 roku z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank”) aneksu do umowy kredytowej ("aneks”), o której Emitent informował w RB 12/2012, RB 3/2013 oraz RB 9/2013.

Reklama

Na podstawie zawartej umowy kredytowej Bank udzielił Emitentowi kredytu bankowego w rachunku bieżącym na kwotę 300.000.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności.

Niniejszy aneks przedłuża termin obowiązywania umowy kredytowej do dnia 30 września 2013 roku.

Oprocentowanie kredytu ustalone zostało na podstawie stawki WIBOR 1M + marża. W aneksie przewidziane są także zwyczajowo przyjęte prowizje. Spłata odsetek będzie następowała w okresach miesięcznych.

Spółka zobowiązała się do ustanowienia zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych i prawach stanowiących całość gospodarczą przedsiębiorstwa Spółki na rzecz Banku oraz do ustanowienia hipoteki łącznej do wysokości 300 000 000 zł na nieruchomościach, których właścicielem lub użytkownikiem wieczystym jest Spółka, z wyłączeniem nieruchomości mieszkaniowych należących do Spółki. Bank nie jest podmiotem powiązanym ze Spółką.

Spółka przekaże informacje odnośnie wartości księgowej obciążanych aktywów w raportach informujących o ustanowieniu stosownych zabezpieczeń.

Ponadto, dodatkowymi zabezpieczeniami spłaty kredytu są:

a) weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową,

b) przelew wierzytelności z umów handlowych Emitenta,

c) klauzula potrącenia wierzytelności z rachunków Emitenta,

d) oświadczenia Emitenta o poddaniu się egzekucji.

Aneks nie zmienia znacząco treści pozostałych warunków przedstawionych w umowie kredytowej.

Jako kryterium uznania umowy za znaczącą, przyjęto kwotę udzielonego kredytu, która przekracza 10% wartości przychodów za sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta za ostatnie 4 kwartały. Obciążane aktywa zostały uznane za aktywa o znacznej wartości z uwagi na fakt, że ich łączna wartość przekracza 10% wartości przychodów za sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta za ostatnie 4 kwartały.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2013-06-29Jarosław DusiłoWiceprezes Zarządu
2013-06-29Edward KasprzakCzłonek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »