Reklama

STALPROFI (STF): Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z PKO.BP S.A.

Raport bieżący nr 25/2016

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W dniu 23 września 2016 roku STALPROFIL SA otrzymał od Banku PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie informację o drugostronnym podpisaniu przez Bank aneksu do umowy kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego, który przedłuża termin dostępności limitu w wysokości 75.000.000,00 PLN, do dnia 22 września 2019 r. Bank PKO BP S.A. jest największym kredytodawcą Spółki, a w/w limit kredytowy stanowi istotne źródło długo- i krótkoterminowego finansowania działalności operacyjnej STALPROFIL S.A..

Reklama

W ramach udzielonego limitu STALPROFIL SA może korzystać z kredytu wielowalutowego, w walucie PLN, EUR, USD, w rachunku bieżącym do równowartości kwoty 10.000.000,00 PLN, kredytu obrotowego odnawialnego, w walucie PLN, EUR, USD, do wysokości 50 % limitu tj. równowartości kwoty 37.500.000,00 PLN , gwarancji bankowych własnych w obrocie krajowym i zagranicznym w walucie PLN, EUR, USD do wysokości równowartości 52.500.000,00 PLN, akredytyw dokumentowych własnych, w walucie PLN, USD, EUR do wysokości równowartości 52.500.000, 00 PLN, przy czym łączna kwota jednoczesnego wykorzystania powyższych sublimitów nie może przekroczyć kwoty przyznanego limitu 75.000.000,00 PLN.

Oprocentowanie kredytu ustalono na warunkach rynkowych w oparciu o WIBOR 1M, EURIBOR 1M, LIBOR 1M + marża Banku.

Zabezpieczenie limitu stanowi, jak dotychczas:

1. hipoteka umowna do kwoty 35.000.000,00 PLN ustanowiona na przysługującym Spółce prawie użytkowania wieczystego nieruchomości oraz prawie własności posadowionych na niej budynków i urządzeń, położonej w Katowicach - Panewnikach,

2. zastaw rejestrowy na zapasach towarów handlowych o wartości nie niższej niż 20.000.000,00 PLN,

3. przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia nieruchomości objętej ww. hipoteką,

4. oświadczenie o poddaniu się egzekucji zgodnie z art. 777 kc ,


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-09-23Jerzy Bernhard Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny
2016-09-23Sylwia Potocka - LewickaWiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »