KERDOS (KRS): Zawarcie aneksu do umowy kredytu udzielonego spółce zależnej - raport 80

Raport bieżący nr 80/2013

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2009, Nr 185, poz. 1439 zm.), Zarząd Hygienika S.A. z siedzibą w Lublińcu (Spółka) informuje, że w dniu 10 grudnia 2013 r. spółka zależna Dayli Polska sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (Spółka zależna) zawarła z ING Bank Śląski S.A. w Katowicach (Bank) aneks nr 1 do wcześniej zawartej w dniu 19.06.2013 r. umowy nr 884/2013/00000228/00 o kredyt złotowy w rachunku bankowym, mocą którego Bank udzielił Spółce zależnej kredytu do wysokości maksymalnego pułapu zadłużenia tj. do kwoty 11.000.000,00 PLN.

Reklama

Kredyt jest udzielony od dnia jego udostepnienia tj. od dnia 10.12.2013r do dnia 18.06.2014 r. Celem przyznania kredytu jest zapewnienie wyłącznie finansowania bieżącej działalności gospodarczej Spółki zależnej.

Kredyt jest oprocentowany według zmiennej stopy procentowej ustalonej przez Bank w oparciu o stawkę WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów międzybankowych powiększonych o marżę w wysokości 1,30 punktów procentowych w stosunku rocznym. Stopa procentowa ustalana jest na miesięczne okresy obowiązywania oprocentowania. Odsetki będą płatne zawsze z dołu w ostatnim dniu danego miesiąca kalendarzowego.

Zabezpieczeniem spłaty kredytu jest:

1) zastaw rejestrowy na zapasach towarów znajdujących się w magazynie Spółki zależnej w Piotrkowie Trybunalskim,

2) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej w/w zapasów magazynowych towarów,

3) Standard letter of comfort wystawiony przez Hygienika S.A.

Pozostałe warunki aneksu nr 1 do umowy nr 884/2013/00000228/00 nie odbiegają od ogólnie przyjętych dla tego typu umowach zawieranych na rynku.

Kryterium uznania aneksu nr 1 do w/w umowy za znaczący stanowi wartość udzielonego na jego podstawie kredytu, która przekracza 10% wartości kapitałów własnych Dayli Polska sp. z o.o., które na dzień 10.12.2013r. wynoszą 100.000,00 PLN.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2013-12-11Kamil KliniewskiPrezes Zarządu
2013-12-11Łucja LatosCzłonek Zarządu

Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »