RAFAKO (RFK): Zawarcie aneksu do umowy limitu kredytowego wielocelowego z PKO BP S.A. - raport 43

Raport bieżący nr 43/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu ("Emitent” lub "Spółka”) informuje o podpisaniu z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank”) Aneksu ("Aneks”) do Umowy limitu kredytowego wielocelowego wraz z późniejszymi zmianami ("Umowa”), o której Emitent informował w RB 24/2014 oraz RB 11/2015.

Aneks do Umowy zawiera przede wszystkim następującą zmianę:

1) Bank udziela Spółce:

a) kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 150.000.000 PLN na podstawie dyspozycji uruchomienia kredytu oraz

b) gwarancji bankowych na podstawie zleceń udzielania gwarancji i kredytu obrotowego odnawialnego na realizację wypłat z tytułu zrealizowanych gwarancji, do kwoty 100.000.000 PLN,

z zastrzeżeniem, że łączna kwota kredytu w rachunku bieżącym oraz kwota gwarancji bankowych wystawionych w ramach Umowy nie może przekroczyć 200.000.000 PLN.

Aneks nie zmienia treści pozostałych istotnych warunków przedstawionych w Umowie.

Jako kryterium uznania Umowy za znaczącą przyjęto 10% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej RAFAKO za okres czterech ostatnich kwartałów obrotowych.