Reklama

RAFAKO (RFK): Zawarcie aneksu do Umowy limitu kredytowego wielocelowego z Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. - raport 8

Raport bieżący nr 8/2022

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu ("Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 1/2021 z dnia 5 stycznia 2021 roku informującego o zawarciu aneksu do Umowy limitu kredytowego wielocelowego z dnia 7 lutego 2012 roku ("Umowa”) łączącej Emitenta z Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie ("PKO”), podaje do wiadomości publicznej, iż w dniu 31 stycznia 2022 roku doszło do zawarcia pomiędzy Emitentem oraz PKO aneksu do Umowy ("Aneks”).

Reklama

Istotne postanowienia Aneksu dotyczą:

1. Określenia wysokości limitu kredytowego wielocelowego, będącego przedmiotem Umowy, określonego w walucie polskiej, na kwotę 92.360.383,06 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dwa miliony trzysta sześćdziesiąt tysięcy trzysta osiemdziesiąt trzy złote 06/100) ("Limit”);

2. Udzielenia Emitentowi w ramach Limitu, następujących sublimitów:

i. dla kredytu w rachunku bieżącym, w walucie PLN do kwoty 50.000.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych i 00/100);

ii. dla kredytu obrotowego odnawialnego, w walucie PLN i EUR do kwoty 7.000.000,00 zł (słownie: siedem milionów złotych i 00/100), z przeznaczeniem na finansowanie bieżących zobowiązań wynikających z wykonywanej działalności;

iii. dla kredytu obrotowego odnawialnego, w walucie PLN do kwoty 92.360.383,06 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dwa miliony trzysta sześćdziesiąt tysięcy trzysta osiemdziesiąt trzy złote 06/100), z przeznaczeniem na pokrycie zobowiązań Emitenta wobec PKO z tytułu wypłat dokonanych w ramach gwarancji bankowych udzielonych Emitentowi przez PKO;

iv. dla gwarancji bankowych, w walucie PLN, CZK, USD, EUR i GBP do kwoty 92.360.383,06 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dwa miliony trzysta sześćdziesiąt tysięcy trzysta osiemdziesiąt trzy złote 06/100);

z jednoczesnym zastrzeżeniem, że łączna suma kwot wykorzystanych sublimitów udzielonych w ramach Limitu nie może przekroczyć kwoty 92.360.383,06 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dwa miliony trzysta sześćdziesiąt tysięcy trzysta osiemdziesiąt trzy złote 06/100);

3. Przedłużenia okresu wykorzystywania Limitu i ostatecznego terminu spłaty kredytu będącego przedmiotem Umowy do dnia 31 maja 2022 roku;

4. Wprowadzenia uprawnienia PKO do wypowiedzenia Umowy i zablokowania możliwości wykorzystywania przez Emitenta sublimitu dla kredytu w rachunku bieżącym, w przypadku umorzenia lub niewykonania przez Emitenta warunków układu zawartego w ramach postępowania restrukturyzacyjnego Emitenta.

Aneks wszedł w życie z chwilą jego podpisania.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-01-31Radosław Domagalski-ŁabędzkiPrezes Zarządu
2022-01-31Maciej StańczukWiceprezes Zarządu

Wasze komentarze
No hate

Wyrażaj emocje pomagając!

Grupa Interia.pl przeciwstawia się niestosownym i nasyconym nienawiścią komentarzom. Nie zgadzamy się także na szerzenie dezinformacji.

Zachęcamy natomiast do dzielenia się dobrem i wspierania akcji „Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy” na rzecz najmłodszych dotkniętych tragedią wojny. Prosimy o przelewy z dopiskiem „Dzieciom Ukrainy” na konto: ().

Możliwe są również płatności online i przekazywanie wsparcia materialnego. Więcej informacji na stronie: Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »