Reklama

BYTOM (BTM): Zawarcie aneksu do umowy limitu wierzytelności oraz umowy na factoring odwrotny - raport 42

Raport bieżący nr 42/2017

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Bytom S.A. informuje, iż Bytom S.A. zawarł w dniu 11 grudnia 2017 r. z Raiffeisen Bank Polska S.A. aneks do Umowy Limitu Wierzytelności, której limit wynosi 5.000.000 zł, w wyniku którego przedłużono czas trwania umowy do dnia 14 grudnia 2018 roku.

W ramach przyznanego limitu Spółka może korzystać z kredytu w rachunku bieżącym, linii na akredytywy oraz linii na gwarancje do kwoty 5.000.000 zł, przy czym łączna kwota zadłużenia wynikająca z wykorzystania limitu w formie w/w produktów nie może przekroczyć kwoty limitu, tj. kwoty 5.000.000 zł.

Reklama

Ponadto Spółka podpisała w dniu 11 grudnia 2017 r. z Raiffeisen Bank Polska S.A. aneks do umowy faktoringu odwrotnego (odwrotny wykup wierzytelności) na kwotę 2.200.000 EUR (wzrost o 200.000 EUR w stosunku do poprzedniego limitu), przedłużając go do dnia 14 grudnia 2018 roku.

Zabezpieczeniem udzielonego Spółce limitu kredytowego są: zastaw rejestrowy na towarach (wartość zbioru 12.263.184,63 zł), cesje wierzytelności oraz weksel.

Warunki cenowe podpisanej umowy nie odbiegają od warunków rynkowych.

Pozostałe warunki zawartej umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Nie zawarto w aneksie postanowień dotyczących kar umownych, których wysokość może przekroczyć równowartość co najmniej 10% wartości tej umowy lub wyrażoną w złotych równowartość kwoty 200 000 EUR.

Umowy, o których mowa w niniejszym raporcie, nie są umowami z podmiotem powiązanym.

Nie występują powiązania pomiędzy Spółką i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Spółką, a Bankiem na rzecz którego ustanowiono zastawy i osobami tym Bankiem zarządzającymi.

Informacja o podpisaniu w/w aneksów została zakwalifikowana przez Spółkę jako informacja poufna, zgodnie z definicją art. 7 Rozporządzenia MAR, ze względu na istotną w skali Spółki wartość w/w umów oraz ich znaczenie dla Spółki.

Podstawa prawna: art.17 ust.1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-12-11 Michał Wójcik Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »