Reklama

ZAMET (ZMT): Zawarcie aneksu do umowy o limit kredytowy wielocelowy z PKO BP S.A. - raport 2

Raport bieżący nr 2/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji

Zarząd Zamet Industry S.A. (Emitent) informuje o zawarciu w dniu 22 stycznia 2015 roku, aneksu do umowy kredytowej w formie limitu kredytowego wielocelowego nr 39 1020 3916 0000 0102 0165 2171 z dnia 26 kwietnia 2010 roku z późniejszymi zmianami, zawartej pomiędzy Zamet Industry S.A. ("Kredytobiorcą”) a PKO Bank Polski S.A. ("Bank”), o której Emitent informował w raportach bieżących 22/2014, 18/2013 oraz 20/2012.

Reklama

Przedmiotowy aneks zmienia warunki umowy kredytowej w ten sposób, że wysokość limitu kredytowego wielocelowego ulega zwiększeniu do kwoty 40.000.000 zł (dotychczas: 23.000.000 zł). Formy wykorzystania limitu obejmują możliwość skorzystania z:

- kredytu w rachunku bieżącym na finansowanie bieżącej działalności, do wysokości 57,5% limitu,

- kredytu obrotowego odnawialnego na realizację wypłat w ramach otwartych akredytyw dokumentowych lub gwarancji bankowych, do wysokości 100% limitu,

- gwarancji bankowych, do wysokości 100% limitu,

- akredytyw dokumentowych, do wysokości 23% limitu,

Limit udzielony jest na okres do 6.05.2017 roku.

Warunki finansowe umowy, w tym oprocentowanie, zostały ustalone na warunkach rynkowych.

Zabezpieczenie spłaty limitu stanowią:

- hipoteka do kwoty 60.000.000 zł (dotychczas: 39.100.000 zł), ustanowiona na nieruchomości zabudowanej położonej w Piotrkowie Trybunalskim ul. R. Dmowskiego 38B, dla której Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim prowadzi księgę wieczystą KW nr PT1P/00089279/9 wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia tej nieruchomości,

- zastaw rejestrowy na maszynach i urządzeniach znajdujących się w Piotrkowie Trybunalskim ul. R. Dmowskiego 38B o wartości księgowej netto na dzień 31.08.2014 roku wynoszącej 13.556.966,98 zł wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia tych maszyn,

- weksel własny in-blanco wraz z deklaracją wekslową Kredytobiorcy,

- klauzula potrącenia środków z rachunków Kredytobiorcy.

Pozostałe warunki zmienionej umowy są powszechnie stosowanymi dla tego typu umów. Kryterium uznania powyższej umowy jako znaczącej jest wysokość udzielonego limitu, która przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta, wynoszących 158.156 tys. zł wg stanu na 30.09.2014 roku, wynikającego z ostatniego raportu okresowego.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2005 Nr 184 poz. 1539 z późn.zm.).

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-01-22Jan SzymikPrezes Zarządu
2015-01-22Piotr JaroszProkurent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »