PELION (PEL): Zawarcie aneksu do umowy o linię kredytową z Bankiem Polska Kasa Opieki SA - raport 94

Raport bieżący nr 94/2011
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd PGF S.A. informuje, iż w dniu 26 lipca 2011 roku do Spółki wpłynął Aneks do Umowy o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 29 października 2010 r. na kwotę 35 mln zł (słownie: trzydzieści pięć milionów złotych), zawartej pomiędzy spółką zależną PGF S.A. a Bankiem Polska Kasa Opieki SA, podpisany z dniem 19 lipca 2011 roku. Na mocy aneksu kwota kredytu spółki zależnej PGF S.A. została zwiększona z 20 mln do 35 mln złotych.

Ponadto w dniu 28 lipca 2011 r. wpłynął do Spółki Aneks do Umowy kredytu o linię wielocelową z dnia 25 lutego 2005 roku na kwotę 28 mln zł (słownie: dwadzieścia osiem milionów złotych) zawartej pomiędzy spółką zależną PGF S.A. a Bankiem Polska Kasa Opieki SA, podpisany z dniem 20 lipca 2011 roku. Na mocy aneksu kwota kredytu spółki zależnej PGF S.A. została zmniejszona z 43 mln do 28 mln złotych.

Pozostałe warunki ww. umów pozostały bez zmian. Umowy zawierają zapisy nie odbiegające w sposób znaczący od zapisów typowych dla tego rodzaju produktów finansowych.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 67/2011 r. z dnia 11 maja 2011 roku, Zarząd PGF SA informuje że łączna wartość umów zawartych z Bankiem Polska Kasa Opieki SA przez Spółki zależne PGF S.A. w okresie od 11 maja 2011 roku do 27 lipca 2011 roku wynosi 63.000.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt trzy miliony złotych).

Kryterium uznania ww. umów za znaczące jest ich łączna wartość przekraczająca 10% kapitałów własnych PGF S.A.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259).
Jacek Dauenhauer - Wiceprezes