BOS (BOS): Zawarcie aneksu do znaczącej umowy - raport 33
Raport bieżący nr 33/2010
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zgodnie z § 5 ust.1 pkt 3 Rozp. Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2009.33.259), Zarząd Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 18 listopada 2010 r. Bank zawarł aneks do umowy międzybankowej pożyczki syndykowanej w dwóch transzach w wysokości CHF 75 mln oraz EUR 18,5 mln z dnia 28 lipca 2010 r. (o umowie tej Bank poinformował w raporcie bieżącym RB nr 27/2010 opublikowany w dn. 29.07.2010) organizowanej przez konsorcjum banków: Crédit Agricole Corporate and Investment Banking, Erste Group Bank AG, Raiffeisen Zentralbank Österreich AG i UniCredit Bank Austria AG jako agentem. W wyniku aneksu transza w EUR została podwyższona o 32 mln EUR do kwoty 50,5 mln EUR. Oprocentowanie pożyczki wynosi LIBOR/EURIBOR plus marża, okres finansowania wynosi 2 lata. Środki pożyczki przeznaczone są na finansowanie potrzeb Banku.
Łączna wartość umowy po podpisaniu aneksu w zł wynosi: 418 319 300 wg kursu średniego NBP z dnia 18.11.2010 r.
Warunki cenowe umowy nie odbiegają od warunków rynkowych.
Kryterium uznania niniejszej umowy za znaczącą jest wartość kapitałów własnych BOŚ S.A.
Mariusz Klimczak - Prezes Zarządu
