Reklama

LENA (LEN): Zawarcie aneksu do znaczącej umowy kredytowej

Raport bieżący nr 15/2012
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Lena Lighting SA informuje o otrzymaniu w dniu 08 października 2012r. podpisanego aneksu do umowy kredytowej z Raiffeisen Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie, która spełnia kryterium znaczącej umowy w związku z przekroczeniem 10% wartości kapitałów własnych Spółki.

Aneks do umowy z dnia 12 lipca 2006r. wraz z późniejszymi zmianami zawarty został w dniu 28 września 2012r. zmieniając wcześniej zawartą umowę w zakresie terminu jej obwiązywania oraz zabezpieczeń. Przedmiotem zmiany umowy jest udzielenie kredytu w rachunku bieżącym Spółki na finansowanie bieżącej działalności w PLN lub w EUR do kwoty: 10.000.000,00 zł. Kredyt udzielony został od dnia 04 października 2012r. do dnia 03 października 2013r. Oprocentowanie kredytu jest zmienne, ustalane na bazie WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów międzybankowych w PLN lub w oparciu o EURIBOR dla jednomiesięcznych depozytów międzybankowych w EUR powiększone o marżę Banku w skali roku. Ponadto bankowi Raiffeisen Bank Polska SA nie przysługuje prowizja przygotowawcza. Powyższa umowa zabezpieczona jest hipoteką kaucyjną umowną w wysokości 15.000.000,00 PLN na nieruchomości zabudowanej halą produkcyjno - magazynową położonej w Środzie Wlkp., ul. Kórnicka 54-62 o powierzchni 5.52.82 ha wpisaną w księdze wieczystej KW nr PO1D/00006713/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Środzie Wlkp. V Wydział Ksiąg Wieczystych. Nieruchomość ta jest własnością Spółki Lena Lighting SA. Wartość ewidencyjna nieruchomości (wartość początkowa) w księgach rachunkowych Spółki wynosi: 16.890.277,49 PLN (wartość księgowa netto na dzień 30.09.2012 wynosi: 15.102.098,92 PLN) Umowa kredytowa zabezpieczona jest również cesją z umowy ubezpieczenia ww. nieruchomości oraz ustanowiona jest cesja cicha na należnościach Spółki w wysokości: 2.000.000,00 złotych. W zakresie cesji cichej nastąpiło obniżenie wartości zabezpieczenia. Dotychczas cesja cicha ustanowiona była na kwotę 4.000.000,00 złotych.

Raiffeisen Bank Polska SA nie ma żadnych powiązań z Emitentem ani z osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta.
Włodzimierz Lesiński - Prezes Zarządu
Cezary Tomasz Filipiński - Członek Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: Emitent | Lena Lighting SA

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »