Reklama

CNT (CNT): Zawarcie Aneksu nr 1 do Porozumienia o współpracy z Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie - raport 76

Raport bieżący nr 76/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

W nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 49/2010 z dnia 9 lipca 2010 roku "Energopol-Południe" Spółka Akcyjna ("Spółka") informuje o zawarciu w dniu 18 listopada 2010 roku z Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie Aneksu nr 1 do Porozumienia o współpracy z dnia 09.07.2010 r. w zakresie finansowania Spółki przez Bank. W ramach niniejszego porozumienia zawierane będą przez Spółkę w przyszłości umowy kredytu obrotowego, umowy o udzielenie gwarancji oraz transakcje zabezpieczające ryzyko kursu walut.

Reklama

W ramach zawartego Aneksu nr 1 do Porozumienia o współpracy z dnia 09.07.2010 r. strony ustaliły poniższe warunki współpracy:

Podwyższeniu uległa łączna kwota limitu z kwoty 20.000.000 PLN do kwoty 21.000.000 PLN, przy czym do 10.000.000 PLN z przeznaczeniem na gwarancje bankowe i akredytywy do 36 m-cy, 20.000.000 PLN z przeznaczeniem na kredyty obrotowe do 12 m-cy i 1.000.000 PLN z przeznaczeniem na limit skarbowy na 6 m-cy.

Zabezpieczenie, które Spółka ustanowi na rzecz Banku z tytułu przyznanego limitu obejmą:

1. Oświadczenie Klienta o poddaniu się egzekucji zgodnie z Bankowym Tytułem Egzekucyjnym

2. Pełnomocnictwo Klienta do rachunku bankowego w Banku Millennium S.A.

3. Cesja wierzytelności z kontraktów w wysokości min 150% kwoty transakcji (wartość netto kontraktów na poziomie 150% kwoty transakcji, określona jako wartość pozostająca do zapłaty, będzie utrzymywana do czasu wygaśnięcia i całkowitego rozliczenia transakcji) lub kierowanie wpływów z finansowanego kontraktu na rachunek ESCROW prowadzony w Banku Millennium. Zabezpieczeniem dla gwarancji, nie może być kontrakt, którego dana gwarancja dotyczy.

Koszt całkowity finansowania obejmuje stawkę WIBOR 1M powiększoną o marżę banku, a koszty za wystawienie gwarancji obejmują opłatę ustaloną na warunkach rynkowych.

Pozostałe postanowienia Aneksu nr 1 do Porozumienia o współpracy z dnia 09.07.2010 r. ustalone zostały na warunkach rynkowych.

W nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 70/2010 z dnia 2 listopada 2010 roku Spółka informuje, że zawarta Aneks nr 1 do Porozumienia o współpracy z dnia 09.07.2010 r. podnosi do 181 mln PLN łączną kwotę limitów udzielonych Spółce, przeznaczonych na produkty finansowe, w tym gwarancje i kredyty.
Piotr Jakub Kwiatek - Wiceprezes Zarządu
Joanna Wycisło - Prokurent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »