Reklama

CNT (CNT): Zawarcie dwóch znaczących umów z Bankiem PEKAO SA - raport 70

Raport bieżący nr 70/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki "Energopol-Południe" S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 2 listopada 2010 roku Spółka, zawarła dwie znaczące umowy z Bankiem PEKAO SA, z siedzibą w Warszawie ("Bank"):

1. Umowę kredytu obrotowego oraz

2. Umowę o linię gwarancji bankowych i akredytyw

na lączna kwotę 20 mln PLN przy czym każda z umów na kwotę 10 mln PLN do dnia 31 sierpnia 2011r.

Reklama

Strony ustalają, że prawnym zabezpieczeniem obu umów są:

1. Weksle własne in blanco z wystawienia Spółki wraz z deklaracją wekslową,

2. Pełnomocnictwa do rachunków Spółki w Banku Pekao S.A.,

3. Przelew wierzytelności w wysokości minimum 150% kwoty Kredytu,

4. Oświadczenie o poddaniu się egzekucji przez Spółkę na łaczną kwotę 30.000.000,00 PLN.

Koszt całkowity finansowania dla kredytu obejmuje oprocentowanie zmienne ustalone na bazie stawki WIBOR dla depozytów jednomiesięcznych z dnia podpisania umowy zmienianej z częstotliwością miesięczną, powiększoną o marżę dla Banku, a dla linii gwarancyjnej prowizję za obsługe gwarancji lub otwarcie Akredytywy ustaloną na warunkach rynkowych.

Pozostałe zapisy umowy nie odbiegają od standardów rynkowych dla tego typu umów.

Za kryterium znaczącej umowy przyjęto kapitały własne. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33 z dnia 28 lutego 2009 r. poz. 259, z późn. zm.).

W nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 63/2010 Spółka informuje, że zawarta Umowa podnosi do 180 mln PLN łączną kwotę limitów udzielonych Spółce, przeznaczonych na produkty finansowe, w tym gwarancje i kredyty.
Piotr Jakub Kwiatek - Wiceprezes Zarządu
Joanna Wycisło - Prokurent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »