BUDOPOL (BDL): Zawarcie istotnej umowy dla Emitenta (informacja poufna) - raport 17

Raport bieżący nr 17/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Zarząd Budopol – Wrocław S.A. w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości informację o zawarciu w dniu 8 maja br. warunkowej umowy inwestycyjnej dotyczącej spółki Emitenta ("Umowa”) pomiędzy: ESKORD S.A. z siedzibą w Warszawie ("Inwestor”), Gant Development S.A. w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu ("Gant”) i Emitentem.

Umowa dotyczy warunków dofinansowania Emitenta przez Inwestora. Umowa zawiera deklarację Inwestora o posiadaniu wolnych środków finansowych oraz o gotowości dofinansowania Emitenta w przypadku uprawomocnienia się postanowienia Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych ("Sąd”) o zatwierdzeniu układu Emitenta.

Umowa przewiduje dofinansowanie Emitenta w kwocie 4.000.000,00 zł w drodze objęcia przez Inwestora warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych przez Emitenta i warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 1.000.000 zł (jeden milion złotych) w drodze emisji nie więcej niż 100.000.000 (sto milionów) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) i cenie emisyjnej 0,04 zł (cztery grosze).

Umowa zakłada dodatkowo podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta poprzez emisję prywatną nie więcej niż 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) i cenie emisyjnej 0,04 zł (cztery grosze).

Dofinansowanie Spółki nastąpi o ile dojdzie do:

1.uprawomocnienia się postanowienia Sądu o zatwierdzeniu układu Emitenta,

2.uprawomocnienia się w terminie do dnia 5 lipca 2014 r. postanowienia Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o obniżeniu kapitału zakładowego Emitenta,

3.podjęcia uchwały o uchyleniu uchwały WZ Emitenta w przedmiocie upoważnienia Zarządu Emitenta do podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w granicach kapitału docelowego,

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania w terminie do dnia 15 maja 2014 r. obowiązku udzielenia przez Inwestora zabezpieczenia należytego wykonania Umowy umowa ulega rozwiązaniu bez potrzeby składania odrębnych oświadczeń woli.

Umowa wchodzi w życie w razie wyrażenia w terminie do dnia 19 maja zgody na zawarcie umowy przez nadzorcę sądowego Emitenta oraz Gant w postępowaniu upadłościowym Emitenta oraz Gant, z zastrzeżeniem, iż obowiązek udzielenia przez Inwestora zabezpieczenia należytego wykonania Umowy wchodzi w życie z chwilą jej zawarcia.

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, Inwestor zobowiązany jest do zapłaty opłaty gwarancyjnej w wysokości 4.000.000,00 zł, przypadającej Emitentowi do kwoty 3.000.000,00 zł.

Na zabezpieczenie należytego wykonania Umowy Inwestor zobowiązany jest do:

1)blokady aktywów na rachunku inwestycyjnym Inwestora do kwoty 1.000.000,00 zł (jednego miliona złotych),

2)złożenia oświadczenia o poddaniu się egzekucji co do zapłaty opłaty gwarancyjnej w trybie art. 777 §1 pkt.4 k.p.c.

Emitent informuje, że zawarcie Umowy stanowi efekt intensywnych działań Zarządu Emitenta, mających na celu wycofanie złożonego do Sądu przez nadzorcę sądowego Emitenta, wniosku o zmianę sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego Emitenta z postępowania z możliwością zawarcia układu na postępowanie obejmujące likwidację majątku Emitenta (Emitent przekazał informację w tym przedmiocie raportem bieżącym nr 13/2014 z dnia 11.04.2014 r. - informacja poufna) oraz doprowadzenie do zatwierdzenia przed Sądem układu z wierzycielami.

Podanie niniejszej informacji do wiadomości publicznej uzasadnione jest faktem, iż może mieć istotny wpływ na ocenę sytuacji finansowej Emitenta.