Reklama

PRAGMAFA (PRF): Zawarcie istotnej umowy dotyczącej realizacji przez Pragma Faktoring S.A. usług serwiserskich - raport 41

Raport bieżący nr 41/2018

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Emitent informuje, iż w dniu 6 czerwca 2018 r. zawarł ze specjalizującym się w kredytowaniu spółek z branży finansowania MSP podmiotem z siedzibą w USA (Fundusz) umowę poręczenia wobec Funduszu za zobowiązania spółki Pragma Faktor Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (Spółka Celowa), wynikające z umowy kredytu odnawialnego (Linia Kredytowa) w kwocie 22 mln zł, jaki ma zostać udzielony przez Fundusz Spółce Celowej. Poręczenie ma zostać udzielone przez Emitenta do wysokości 10 % wartości limitu Linii, tj. do wysokości 2.2 mln zł. Jednocześnie Emitent uzgodnił ze Spółką Celową warunki umowy o zarządzanie portfelem wierzytelności faktoringowych Spółki.

Reklama

Powyżej wymienione umowy są elementem trójstronnej współpracy między stronami. Współpraca ta będzie realizowana na następujących zasadach:

- Fundusz udostępni Spółce Celowej na okres minimum 12 miesięcy dostępną w walucie PLN Linię Kredytową w kwocie 22 mln zł, której celem będzie finansowanie wierzytelności z transakcji faktoringowych realizowanych z polskimi przedsiębiorcami;

- Emitent zobowiązany jest udzielić Spółce Celowej pożyczki podporządkowanej pod Linię Kredytową w wysokości 5 % limitu kredytowego, tj. w kwocie 1.100 tys. zł;

- Emitent będzie świadczył na rzecz Spółki Celowej usługi serwiserskie polegające na pozyskiwaniu transakcji faktoringowych, weryfikacji kontrahentów, ustalaniu ratingów kontrahentów i limitów finansowania, bieżącej obsługi w zakresie finansowania faktoringowego kontrahentów oraz monitorowania i windykacji;

- z tytułu świadczenia ww. usług Emitentowi przysługiwać będzie od Spółki Celowej ustalone na warunkach rynkowych wynagrodzenie będące częścią generowanych przez nią przychodów faktoringowych;

- Emitent nie będzie odpowiadać za spłacalność realizowanych transakcji z zastrzeżeniem odpowiedzialności z tytułu ww. poręczenia;

- Emitent odpowiada również bez ograniczeń za szkody jakie poniesie Fundusz w wyniku oszustwa lub rażącego niedbalstwa Spółki Celowej lub Emitenta;

- Fundusz zabezpieczy swoje należności z Linii Kredytowej również poprzez zastaw na należącym do Spółki Celowej zbiorze rzeczy o zmiennym składzie, zastaw na udziałach w niej oraz zastaw na jej dwóch zastrzeżonych rachunkach bankowych, będzie również autoryzował kluczowe decyzje transakcyjne Spółki Celowej.

Uruchomienie finansowania jest uzależnione od ustanowienia w/w zabezpieczeń.

Spółka Celowa jest podmiotem, w którym całość udziałów posiada spółka Pragma Finanse Sp. z o.o., a więc podmiot spoza Grupy Kapitałowej Emitenta. Współpraca ze Spółką Celową i Funduszem w tej formule nie obciąża bilansu Emitenta długiem, a jednocześnie pozwoli Emitentowi zwiększać skalę działalności, generowane przychody i wyniki. Zawarte umowy są elementem realizacji strategii Emitenta w zakresie dywersyfikacji źródeł finansowania działalności, pozyskiwania finansowania pozabilansowego i realizacji usług serwiserskich.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-06-06Tomasz BoduszekPrezes Zarządu
2018-06-06Jerzy SaganProkurent

Wasze komentarze
No hate

Wyrażaj emocje pomagając!

Grupa Interia.pl przeciwstawia się niestosownym i nasyconym nienawiścią komentarzom. Nie zgadzamy się także na szerzenie dezinformacji.

Zachęcamy natomiast do dzielenia się dobrem i wspierania akcji „Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy” na rzecz najmłodszych dotkniętych tragedią wojny. Prosimy o przelewy z dopiskiem „Dzieciom Ukrainy” na konto: ().

Możliwe są również płatności online i przekazywanie wsparcia materialnego. Więcej informacji na stronie: Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »