Reklama

POLCOLOR (PLT): Zawarcie listu intencyjnego w przedmiocie nawiązania współpracy gospodarczej oraz pozyskania finansowania - raport 5

Raport bieżący nr 5/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Zarząd Polcolorit S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, że w ramach realizacji działań ukierunkowanych na pozyskanie alternatywnych źródeł finansowania, o jakich Spółka informowała w publikowanych raportach okresowych, zmierzających do dywersyfikacji ryzyka w zakresie finansowania dłużnego i optymalizacji struktury oraz zasad wykorzystania finansowania o takim charakterze, w dniu 20 marca 2014 r. Emitent podpisał z Citronex I Sp. z o.o. ("Inwestor”) z siedzibą w Zgorzelcu list intencyjny ("List intencyjny”) określający wstępne parametry, na jakich zawarte mogą zostać do dnia 30 kwietnia 2014 r. odpowiednio umowy współpracy gospodarczej oraz pożyczek średnioterminowych pomiędzy ww. stronami.

Reklama

Zgodnie z treścią listu intencyjnego Inwestor, pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zgromadzenie Wspólników Inwestora, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej udzieli na podstawie odrębnych umów na rzecz Emitenta następujących pożyczek: pożyczkę celową w wysokości 10 mln zł (dziesięć milionów) na spłatę kredytów krótkoterminowych w Banku Pekao S.A. , na okres nie krótszy niż 4 lata oraz pożyczkę obrotową w wysokości 2 mln zł (dwa miliony) na bieżące finansowanie działalności operacyjnej, na okres nie krótszy niż 4 lata. Zabezpieczeniem ww. pożyczek wraz z odsetkami będzie zastaw na aktywach trwałych Spółki oraz na akcjach głównego akcjonariusza Spółki – Pani Barbary Urbaniak Marconi.

List intencyjny przewiduje następujące podstawowe warunki dla realizacji pożyczek opisanych powyżej, którymi są:

- -przeprowadzenie skutecznych negocjacji z Bankiem Pekao S.A. w zakresie zamknięcia (spłaty) kredytów krótkoterminowych i ustalenie parametrów tego procesu;

- -renegocjowanie z Bankiem Pekao S.A. umowy kredytu inwestycyjnego zapadalnego na dzień 31 maja 2015 roku poprzez wydłużenie terminu spłaty na okres nie krótszy niż 5 lat oraz zmiany w oprocentowaniu kredytu;

- -aktualizacja zabezpieczeń jakie posiada Bank Pekao S.A. z tytułu zobowiązań kredytowych Emitenta na jego majątku oraz majątku głównego akcjonariusza Spółki.

Dodatkowe, pozostałe warunki dla realizacji przedmiotowych pożyczek są następujące:

- -powołanie do Zarządu Spółki osoby wskazanej przez Inwestora,

- -powołanie do Rady Nadzorczej Spółki osoby delegowanej przez Inwestora,

- -opracowanie kompleksowego planu restrukturyzacji dla Polcolorit na lata 2014-2019.

Jednocześnie Spółka wyjaśnia, że zawarcie Listu intencyjnego nie stanowi ostatecznego zobowiązania Inwestora do udzielenia pożyczek na rzecz Spółki – w tym zakresie konieczna jest zgoda zgromadzenia wspólników Inwestora podjęta w formie uchwały, jak również spełnienie się ww. warunków. Jednocześnie Emitent zwraca uwagę, iż zawarcie umowy pożyczki o równowartości powyżej 300 tys. EUR wymagało będzie zgód korporacyjnych właściwych organów Emitenta.

O kolejnych kluczowych zdarzeniach związanych z prowadzonymi na podstawie Listu intencyjnego rozmowami Emitent informował będzie w trybie publikacji raportów bieżących.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-03-20BARBARA URBANIAK-MARCONIPREZES ZARZĄDUBARBARA URBANIAK-MARCONI
2014-03-20IRENEUSZ WOLFWICEPREZES ZARZĄDUIRENEUSZ WOLF

Dowiedz się więcej na temat: współpraca gospodarcza

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »