Reklama

CNT (CNT): Zawarcie porozumienia o współpracy z Bankiem Millennium S.A. - raport 49

Raport bieżący nr 49/2010
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Zarząd Spółki "Energopol-Południe" S.A. ("Spółka") informuje o zawarciu w dniu 9 lipca 2010 roku z Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie porozumienie o współpracy w zakresie finansowania Spółki przez Bank. W ramach niniejszego porozumienia zawierane będą przez Spółkę w przyszłości umowy kredytu obrotowego oraz umowy o udzielenie gwarancji.

W ramach zawartego porozumienia strony ustaliły poniższe warunki współpracy:

Łączna kwota limitu wynosi 20.000.000 PLN, przy czym do 10.000.000 PLN z przeznaczeniem na gwarancje bankowe i akredytywy do 36 m-cy i 20.000.000 PLN z przeznaczeniem na kredyty obrotowe do 12 m-cy.

Zabezpieczenie, które Spółka ustanowi na rzecz Banku z tytułu przyznanego limitu obejmą::

1. Oświadczenie Klienta o poddaniu się egzekucji zgodnie z Bankowym Tytułem Egzekucyjnym

2. Pełnomocnictwo Klienta do rachunku bankowego w Banku Millennium S.A.

3. Cesja wierzytelności z kontraktów w wysokości min 150% kwoty transakcji (wartość netto kontraktów na poziomie 150% kwoty transakcji, określona jako wartość pozostająca do zapłaty, będzie utrzymywana do czasu wygaśnięcia i całkowitego rozliczenia transakcji). Zabezpieczeniem dla gwarancji, nie może być kontrakt, którego dana gwarancja dotyczy

Koszt całkowity finansowania obejmuje stawkę WIBOR 1M powiększoną o marżę banku, a koszty za wystawienie gwarancji obejmują opłatę ustaloną na warunkach rynkowych.

Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od standardów rynkowych dla tego typu umów.

W nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 48/2010 Spółka informuje, że zawarte porozumienie poodnosi do wysokości 100 mln PLN łączną kwotę limitów udzielonych Spółce przez instytucje finansowe, a przeznaczonych na produkty finansowe, w tym w szczególności gwarancje i kredyty.
Jacek Taźbirek - Prezes Zarządu
Piotr Jakub Kwiatek - Wicepreze Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: bank | południe | porozumienia | Raport bieżący | Bank Millennium

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »