FERRUM (FER): Zawarcie porozumienia trójstronnego w związku z zawarciem pakietu umów faktoringowych z BRE Faktoring S.A. - raport 25

Raport bieżący nr 25/2013

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 23/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zawarcia pakietu umów faktoringowych z BRE Faktoring S.A., Zarząd ”FERRUM” S.A. ("Emitent”, "Spółka”) informuje, że w dniu 10 maja 2013 r. pomiędzy odpowiednio Emitentem a BRE Faktoring S.A. z siedzibą w Warszawie ("Faktor”) oraz ING Commercial Finance Polska S.A. ("ING CF”) doszło do zawarcia porozumienia trójstronnego ("Porozumienie”), na mocy którego ING CF zwolni z cesji dłużników włączonych do umów faktoringu eksportowego oraz krajowego z przejęciem ryzyka wypłacalności odbiorcy (odpowiednio "Umowa II” i "Umowa III” w rozumieniu ww. raportu bieżącego nr 23/2013), co stanowiło warunek zawarcia Umowy II.

Na mocy zawartego Porozumienia Faktor dokona na rzecz ING CF zapłaty określonej w Porozumieniu kwoty stanowiącej wartość zobowiązań Spółki wobec ING CF wynikających z poprzedniej Umowy Faktoringu ("Umowa pierwotna”). Ponadto, na mocy Porozumienia ING CF oraz Emitent zgodnie oświadczyli, iż z dniem wpływu kwoty uiszczonej przez Faktora na rzecz ING CF, o której mowa powyżej, rozwiązaniu na mocy Porozumienia stron ulega Umowa pierwotna, a wraz z dniem jej rozwiązania ING CF odwołuje cesję wierzytelności, które zostały nabyte i sfinansowane na warunkach określonych Umową pierwotną i do dnia zawarcia Porozumienia, nie zostały zapłacone przez dłużników. Równocześnie z dniem rozwiązania Umowy pierwotnej, ING CF dokonuje cesji zwrotnej wszystkich wierzytelności nabytych od Emitenta i sfinansowanych przez ING CF na warunkach określonych w tej Umowie i niezapłaconych przez dłużników. W przypadku gdy po zapłacie ww. kwoty przez Faktora na rzecz ING CF lub po dacie rozwiązania Umowy pierwotnej powstaną nowe zobowiązania Emitenta wobec ING CF z tytułu wynagrodzenia na mocy Umowy pierwotnej, Emitent zobowiązany będzie do ich zapłaty na rzecz ING CF (zobowiązanie to pozostaje bez wpływu na skuteczność Porozumienia).