Reklama

RAWLPLUG (RWL): Zawarcie przez Rawlplug S.A. oraz spółki zależne umów kredytowych z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A.

Raport bieżący nr 12/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2014 z dnia 3.06.2014 r. Zarząd Rawlplug S.A. (dalej: "Spółka") informuje, że Spółka oraz spółki od niej zależne Koelner Polska Sp. z o.o., Koelner Łańcucka Fabryka Śrub Sp. z o.o. i FPiN Wapienica Sp. z o.o. zawarły umowy kredytu handlowego z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. Umowy te zmieniły strukturę finansowania Grupy Rawlplug S.A. w sposób następujący:

Reklama

- dotychczasowy limit kredytu pomostowego dla Grupy Rawlplug S.A. w wysokości 119,5 mln zł został obniżony do 42,5 mln zł,

- obniżony limit kredytu pomostowego Grupy Rawlplug S.A. został zastąpiony kredytami handlowymi poszczególnych spółek (finansowanie kredytowe oparte o należności handlowe, oprocentowane stopą bazową WIBOR 1 M powiększoną o marżę banku), których maksymalne limity wynoszą: dla Koelner Polska Sp. z o.o.: 46,0 mln zł, dla Koelner Łańcuckiej Fabryki Śrub Sp. z o.o.: 21,2 mln zł, dla Rawlplug S.A.: 6,0 mln zł oraz dla FPiN Wapienica Sp. z o.o.: 3,8 mln zł.

Globalny limit przyznany Grupie Kapitałowej Rawlplug S.A. przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. nie uległ zmianie i wynosi 119,5 mln zł, a wszystkie zmiany odbyły się w ramach obowiązującego limitu.

W najbliższych miesiącach do struktury dołączą kolejne spółki z Grupy Kapitałowej Rawlplug S.A.: Rawlplug Ltd. (Wielka Brytania), Rawlplug Middle East FZE (Zjd. Emiraty Arabskie), Rawl France SAS (Francja) oraz Koelner Cz s.r.o. (Czechy). O postępach prac Spółka będzie informowała w kolejnych raportach bieżących.

Wdrażane rozwiązanie jest rozwiązaniem nowatorskim w skali kraju, które poprawi efektywność zarządzania środkami finansowymi, wykorzystania aktywów (należności) oraz przyczyni się do znaczącego wzrostu płynności finansowej Grupy Kapitałowej Rawlplug S.A.

Łączna wartość zawartych umów, z których ostatnia została zawarta w dniu 1.06.2015 r., spełnia kryterium znaczącej umowy. Wartość umów przekracza 10% wartości kapitałów własnych Spółki.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-06-02Piotr KopydłowskiCzłonek Zarządu ds finansowych

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »