Reklama

APATOR (APT): Zawarcie przez spółkę zależną – Apator Powogaz SA znaczących umów z Raiffeisen Bank Polska SA

Raport bieżący nr 35/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Apator SA ("Emitent") informuje, że w dniu 13 lipca 2015 r. spółka zależna od Emitenta - Apator Powogaz SA z siedzibą w Poznaniu ("Spółka") zawarła z Raiffeisen Bank Polska SA ("Bank”):

Reklama

- aneks nr 3 do umowy dodatkowej transakcji walutowych, na mocy którego zmniejszony został limit na transakcje pochodne z kwoty 18,2 mln zł do kwoty 11,2 mln zł,

- umowę dodatkową transakcji zamiany ustanawiającą limit na transakcje zamiany stopy procentowej (IRS) w wysokości 7 mln zł.

W celu zabezpieczenia wierzytelności Banku z tytułu powyższych umów, Spółka podpisała następujące oświadczenia:

- oświadczenie o poddaniu się egzekucji w zakresie zobowiązań wynikających z umowy na transakcje pochodne do kwoty 16,7 mln zł, które zastępuje oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty 27,2 mln zł z dnia 9 lutego 2015 r.,

- oświadczenie o poddaniu się egzekucji w zakresie zobowiązań wynikających z umowy na transakcje IRS do kwoty 10,5 mln zł.

Warunki powyższych umów nie odbiegają od warunków charakterystycznych dla tego rodzaju transakcji na rynku. Ponadto umowy nie zostały zawarte z zastrzeżeniem warunku lub terminu oraz nie zawierają postanowień dotyczących kary umownej.

Umowy oraz oświadczenia zostały uznane za znaczące ze względu na łączne przekroczenie 10% kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna:

§5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259 ze zm.)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-07-14Andrzej SzostakPrezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »