Reklama

BEDZIN (BDZ): Zawarcie przez Spółkę Zależną Emitenta znaczącej umowy. - raport 76

Raport bieżący nr 76/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki Elektrociepłownia "Będzin” S.A. ("Spółka", "Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 9 listopada 2015 r. otrzymał od spółki zależnej Emitenta - Spółki Energetyczne Towarzystwo Finansowo – Leasingowe ENERGO – UTECH Spółka Akcyjna

z siedzibą Poznaniu ("Spółka Zależna”) informację, że w dniu 9 listopada 2015 r. Spółka Zależna zawarła z bankiem Alior Bank S.A. z siedziba w Warszawie ("Bankiem”) kolejną umowę – umowę kredytową o kredyt na finasowanie faktur.

Reklama

Od daty ostatniego raportu bieżącego nr 57/2015 z dnia 23 czerwca 2015 r. Spółka Zależna zawarła łącznie 2 umowy z Bankiem (w dniu 11 sierpnia 2015 r. oraz w dniu 9 listopada 2015 r.), których łączna wartość wynosi 19.320.000,00 zł (słownie: dziewiętnaście milionów trzysta dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).

Warunki określone w umowach nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku.

Umową o największej wartości jest umowa kredytowa o kredyt na finansowanie faktur na kwotę 15.000.000,00 PLN (piętnaście milionów złotych 00/100) zawarta dnia 9 listopada 2015 r.

1. Data zawarcia znaczącej umowy - 9 listopada 2015 r.

2. Oznaczenie stron umowy

- Spółka Energetyczne Towarzystwo Finansowo-Leasingowe Energo – Utech Spółka

Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

- Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

3. Oznaczenie przedmiotu umowy

Umowa kredytowa o kredyt na finansowanie faktur.

4. Istotne warunki umowy

Kwota kredytu: 15.000.000,00 PLN (piętnaście milionów złotych 00/100)

Okres kredytowania: od daty zawarcia Umowy do dnia 2 marca 2017 r.

Oprocentowanie: Oprocentowanie Kredytu jest zmienne, ustalone na bazie stawki referencyjnej WIBOR 3M, powiększone o marżę Banku.

Zabezpieczeniem spłaty jest m.in.:

- przelew wierzytelności obecnych i przyszłych nabytych przez Kredytobiorcę od Dostawców Kontrahenta będących przedmiotem finansowania w ramach Kredytu

- pełnomocnictwo do rachunków Kredytobiorcy.

Pozostałe postanowienia Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

5. Postanowienia dotyczące kar

Umowa nie zawiera żadnych uregulowań dotyczących kar umownych.

6. Zastrzeżenia warunku lub terminu

Umowa zawiera postanowień dot. warunku lub terminu.

7. Oznaczenie kryterium uznania umowy za znaczącą

Z tego względu, że łączna wartość podpisanych umów w okresie ostatnich 12 miesięcy przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta, tym samym spełnia kryterium uznania umów za umowę znaczącą.

Podstawa prawna

§ 5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-11-10Krzysztof KwiatkowskiPrezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »