Reklama

PAMAPOL (PMP): Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta terminowych transakcji walutowych typu forward

Raport bieżący nr 6/2012
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd PAMAPOL S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 27 kwietnia 2012 r. spółka zależna Emitenta - CENOS Sp. z o.o. z siedzibą we Wrześni (CENOS) otrzymała z Banku BZ WBK S.A. (Bank) potwierdzenie zawarcia kolejnych terminowych transakcji walutowych typu forward.

Wartość wszystkich transakcji walutowych typu forward (USD i EUR) zawartych przez CENOS za pośrednictwem Banku w okresie od dnia 28 grudnia 2011 r., tj. dnia publikacji raportu bieżącego nr 44/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zawarcia przez Cenos transakcji walutowych typu forward, do dnia 27 kwietnia 2012 r. osiągnęła poziom 13.582.640,20 zł, a tym samym przekroczyła 10% kapitałów własnych Emitenta i spełniła kryterium umowy znaczącej. Transakcjami walutowymi o najwyższej wartości jest 8 kontraktów zwartych w dniu 20 lutego 2012, w tym 4 kontrakty w kwocie bazowej 57.000 USD i 4 kontrakty w kwocie bazowej 200.000 USD na zakup łącznie 1.028.000 USD ze średnim kursem terminowym 3,1729 USD/PLN i terminami wykonania przypadającymi na okres od 23 lutego 2012 r. do 25 kwietnia 2012 r.

Łączna wartość w/w transakcji wyniosła 3.265.010,20 zł.

Przedmiotowe kontrakty walutowe są kontraktami z rzeczywistą dostawą waluty. Kontrakty terminowe zostały zawarte na warunkach rynkowych, nie odbiegających od powszechnie stosowanych dla tego typu transakcji i nie zawierają postanowień dotyczących kar umownych.

Emitent i pozostałe spółki zależne nie zawierały z Bankiem w omawianym okresie transakcji walutowych.

Wszystkie transakcje walutowe, o których mowa powyżej zostały zawarte w oparciu o przyjętą w Grupie Kapitałowej PAMAPOL (Grupa) politykę zabezpieczeń przed ryzykiem walutowym, zgodnie z którą zarządy spółek z Grupy mogą zawierać transakcje typu forward pod realizację konkretnych kontraktów importowych i eksportowych do wysokości danego kontraktu.

Jako kryterium uznania łącznej wartości kontraktów walutowych za znaczące Emitent przyjął 10% kapitałów własnych.

Szczegółowa podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...].
Krzysztof Półgrabia - Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »