RAFAMET (RAF): Zawarcie przez spółkę zależną ODLEWNIA RAFAMET Sp. z o.o. aneksów do umów z bankiem Millennium S.A. - raport 29
Raport bieżący nr 29/2020
Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd Emitenta informuje, że spółka zależna ODLEWNIA RAFAMET Sp. z o.o. w dniu dzisiejszym zawarła z bankiem Millennium S.A.:
1) Aneks do umowy o kredyt obrotowy w wysokości 6.000.000,00 zł.
Oprocentowanie kredytu zostało ustalone w oparciu o stawkę WIBOR 1M + marża banku. Okres kredytowania upływa w dniu 09.08.2022 r. Zabezpieczenie kredytu stanowią: zastaw rejestrowy na zapasach, hipoteka kaucyjna, weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz gwarancja (zwana również gwarancją płynnościową) udzielona przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach Umowy portfelowej linii gwarancyjnej Funduszu Gwarancji Płynnościowych. Spłata kredytu nastąpi w 12 miesięcznych ratach w wysokości 250.000,00 zł każda, począwszy od dnia 07.08.2021 r. i ostatnia rata wyrównująca w wysokości 3 mln zł płatna ostatniego dnia okresu kredytowania.
2) Aneks do umowy o kredyt w rachunku bieżącym w wysokości 6.200.000,00 zł.
Oprocentowanie kredytu zostało ustalone w oparciu o stawkę WIBOR 1M + marża banku. Okres kredytowania upływa w dniu 05.09.2022 r. Zabezpieczenie kredytu stanowią: hipoteka kaucyjna, weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz gwarancja (zwana również gwarancją płynnościową) udzielona przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach Umowy portfelowej linii gwarancyjnej Funduszu Gwarancji Płynnościowych.
3) Aneks do umowy o linię na gwarancje bankowe - limit do maksymalnej wysokości 1.000.000,00 zł.
Okres obowiązywania linii upływa w dniu 03.08.2021 r. Zabezpieczenie stanowią: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz kaucja w wysokości 20% wartości gwarancji z ważnością powyżej 12 miesięcy.
Przedmiotowe umowy zawarto na warunkach rynkowych, które nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.
Łączna kwota zaangażowania spółki zależnej w banku Millennium S.A. na dzień publikacji niniejszego raportu wynosi 13.200.000,00 zł.
Niniejsza informacja uznana została za istotną z uwagi na jej wartość i znaczenie dla Emitenta.
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2020-08-11 | Maciej Michalik | Wiceprezes Zarządu | Maciej Michalik | ||
| 2020-08-11 | Krzysztof Tkocz | Prokurent | Krzysztof Tkocz | ||
Wyrażaj emocje pomagając!
Grupa Interia.pl przeciwstawia się niestosownym i nasyconym nienawiścią komentarzom. Nie zgadzamy się także na szerzenie dezinformacji.Zachęcamy natomiast do dzielenia się dobrem i wspierania akcji „Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy” na rzecz najmłodszych dotkniętych tragedią wojny. Prosimy o przelewy z dopiskiem „Dzieciom Ukrainy” na konto: 96 1140 0039 0000 4504 9100 2004 (SKOPIUJ NUMER KONTA).
Możliwe są również płatności online i przekazywanie wsparcia materialnego. Więcej informacji na stronie: Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy.