RADPOL (RDL): Zawarcie przez Spółkę zależną umowy przelewu na zabezpieczenie - raport 31

Raport bieżący nr 31/2013

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

RADPOL S.A.("Emitent”,"Radpol”) informuje, że dnia 16 lipca 2013 roku otrzymał informację, iż dnia 9 lipca 2013 roku BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank”) podpisał umowę przelewu na zabezpieczenie istniejących i przyszłych wierzytelności, w tym wierzytelności wynikających z umów handlowych oraz wierzytelności z umów ubezpieczeń z Finpol Rohr Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ("Finpol”) spółką zależną od Emitenta. Z uwagi na charakter zabezpieczenia nie można ustalić wartości księgowej przedmiotu przelewu.

Ww. umowa została podpisana w związku z przystąpieniem Finpol jako dłużnika solidarnie do długu z tytułu umowy kredytu ("Umowa kredytu”) zawartą w dniu 4 września 2012 roku przez RADPOL S.A. i Spółki zależne o czym Radpol informował w raporcie bieżącym nr 26/2013.

Informacja o zawarciu umowy podawana jest dla porządku dla pełnej informacji, ponieważ umowa przelewu na zabezpieczenie jest jednym z zabezpieczeń kredytu opisanego w raporcie 63/2012 w związku z raportem bieżącym nr 26/2013.

Emitent przypomina, że przedmiotem Umowy kredytu było udzielenie na rzecz Emitenta i podmiotów od niego zależnych następujących kredytów:

1. kredytu terminowego na rzecz Radpol w wysokości 15.000.000,00 PLN, którego celem było sfinansowanie nabycia udziałów Finpol,

2. kredytu terminowego na rzecz Radpol, Rurgaz i Wirbet o wartości księgowej 40.169.325,00 PLN przeznaczonych na spłatę istniejącego zadłużenia Emitenta i spółek zależnych Emitenta,

3. kredytu terminowego na rzecz Rurgaz o wartości księgowej 22.443.750,00 PLN przeznaczonego na finansowanie kosztów inwestycji Rurgaz,

4. kredytu obrotowego na rzecz Radpol o wartości księgowej 7.980.000,00 PLN przeznaczonego na ogólne cele korporacyjne i finansowanie jego bieżącej działalności, z wyłączeniem finansowania wydatków inwestycyjnych lub związanych z działalnością akwizycyjną,

5. kredytu obrotowego na rzecz Wirbet o wartości księgowej 1.995.000,00 PLN przeznaczonego na ogólne cele korporacyjne i finansowanie ich bieżącej działalności, z wyłączeniem finansowania wydatków inwestycyjnych lub związanych z działalnością akwizycyjną,

6. odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym na rzecz Radpol, Rurgaz i Wirbet o wartości księgowej 8.952.500,00 PLN przeznaczonego na ogólne cele korporacyjne i finansowanie ich bieżącej działalności, z wyłączeniem finansowania wydatków inwestycyjnych lub związanych z działalnością akwizycyjną.