Reklama

ALCHEMIA (ALC): Zawarcie przez spółkę zależną z Alior Bank S.A. pakietu dokumentów określających zasady współpracy w zakresie korzystania z produktów bankowych - raport 242

Raport bieżący nr 242/2017

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Alchemia S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 21 grudnia 2017 roku spółka zależna od Emitenta tj. Huta Bankowa Sp. z o.o. ("Spółka zależna”) podpisała z Alior Bank S.A. (Bank) pakiet dokumentów określających zasady współpracy w zakresie korzystania przez Spółkę zależną z określonych produktów bankowych, na który składają się:

- kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 35 mln zł, przy obniżeniu dostępności limitu do kwoty 25 mln zł począwszy od końca marca 2018. Okres wykorzystania kredytu w rachunku bieżącym został ustalony na okres dwunastu miesięcy, a termin ostatecznej spłaty ustalono na 20.12.2018 r.,

Reklama

- faktoring z regresem do kwoty 5 mln zł i okresem wykorzystania obejmującym dwanaście miesięcy,

- faktoring - kredyt na finansowanie faktur do kwoty kredytu 15 mln zł i okresem wykorzystania obejmującym dwanaście miesięcy,

- limit skarbowy do kwoty limitu 6 mln zł i okresem wykorzystania obejmującym dwanaście miesięcy.

W związku z zawarciem ww. pakietu dokumentów ustanowione zostaną zabezpieczenia wierzytelności Banku obejmujące w szczególności:

- dla kredytu w rachunku bieżącym: pierwszorzędna hipoteka łączna do kwoty 25 mln zł, ustanowiona na nieruchomościach gruntowych w użytkowaniu wieczystym wraz z budynkami zlokalizowanych w Dąbrowie Górniczej, zastaw rejestrowy do kwoty 150% kredytu w rachunku bieżącym na zbiorze maszyn i zapasach zlokalizowanych na ww. nieruchomościach oraz oświadczenie o poddaniu Spółki zależnej egzekucji co do wydania ww. przedmiotu zastawu do kwoty 150% kredytu w rachunku bieżącym,

- dla faktoringu z regresem: oświadczenie o poddaniu Spółki zależnej egzekucji do kwoty 150% kredytu na finansowanie należności,

- dla faktoringu - kredyt na finansowanie faktur: hipoteka łączna do kwoty 150% kredytu na finansowanie faktur ustanowiona na ww. nieruchomościach z wpisem na kolejnym miejscu oraz oświadczenie o poddaniu Spółki zależnej egzekucji do kwoty 150% kredytu na finansowanie faktur, wraz z limitem skarbowym,

- dla limitu skarbowego: hipoteka łączna do kwoty 150% kredytu na finansowanie faktur ustanowiona na ww. nieruchomościach z wpisem na kolejnym miejscu oraz oświadczenie o poddaniu Spółki zależnej egzekucji do kwoty 150% kredytu na finansowanie faktur, wraz z limitem skarbowym.

Niezależnie od wskazanych powyżej produktów bankowych udzielonych Spółce zależnej, Emitent posiadana w Banku kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 30 mln zł z terminem ostatecznej spłaty do dnia 13 czerwca 2018 r.

W pozostałym zakresie, uzgodnione pomiędzy stronami zasady korzystania z ww. produktów bankowych (w tym w odniesieniu do możliwości wypowiedzenia poszczególnych umów lub odstąpienia od nich) zawierają postanowienia typowe dla tego rodzaju współpracy.

Celem zawarcia wyżej wymienionego pakietu umów jest przede wszystkim uporządkowanie struktury finansowania zewnętrznego poprzez planowane dokonanie spłaty zadłużenia posiadanego przez Spółkę zależną w Banku Pekao S.A. (kredyt obrotowy do 5 mln zł) oraz Banku PKO BP S.A. (limit kredytowy wielocelowy do 13 mln zł) oraz zabezpieczenie bieżącego finansowania działalności operacyjnej Spółki zależnej, w tym również finansowania zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach projektów z dofinansowaniem środkami z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-12-21Karina Wściubiak - HankóPrezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »