PBG (PBG): Zawarcie ramowej umowy kredytowej oraz umowy gwarancji z Banco Espirito Santo de Investimento S.A. - raport 44

Raport bieżący nr 44/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd PBG S.A. informuje, że w dniu 27 sierpnia 2010 roku powziął informację o zawarciu w dniu 20 sierpnia 2010 roku pomiędzy Spółkami z Grupy Kapitałowej PBG: PBG S.A.: HYDROBUDOWA POLSKA S.A., HYDROBUDOWA 9 S.A. oraz APRIVIA SA umowy ramowej odnośnie różnych form kredytowania z Banco Espirito Santo de Investimento S.A., Oddział w Polsce. Na mocy umowy która obowiązywać będzie do dnia 18 sierpnia 2011r., Bank udostępnił Spółkom linię kredytową do maksymalnej łącznej wysokości 150 mln zł.

Kredytowanie może być wykorzystane w formie kredytu krótkoterminowego, gwarancji bankowych lub innych produktów bankowych, uzgodnionych każdorazowo przez Strony Umowy.

Zabezpieczeniem spłaty należności banku w odniesieniu do gwarancji wystawianych w ramach przedmiotowego limitu jest gwarancja korporacyjna wystawiona przez spółki: PBG, HBP, HB9, APRIVIA w kwocie 150% wartości Linii Gwarancyjnej obejmująca przyszłe zobowiązania Zleceniodawców z tytułu wystawionych gwarancji.

Wraz z podpisaniem ramowej umowy kredytowej każdy z Wnioskodawców zawarł w dniu 20 sierpnia 2010 roku umowę gwarancji z Banco Espirito Santo de Investimento S.A., Oddział w Polsce. Na mocy umowy, Spółki zagwarantowały Bankowi terminowe i całkowite wypełnienie zobowiązań oraz należyte i terminowe spłacanie wszystkich bieżących oraz przyszłych należności wynikających z ramowej umowy kredytowej lub nią związanych w terminach, kiedy takie należności staną się wymagalne. Ponadto Spółki zobowiązały się, że w razie opóźnienia z płatnością jakiejkolwiek kwoty wynikającej z umowy zapłacą taką kwotę do wysokości 225 mln zł wraz z odsetkami.

Jednocześnie Spółki złożyły oświadczenie o poddaniu się egzekucji roszczeń Banku wynikających z niniejszej Umowy Gwarancji do kwoty PLN 225.000.000,- (słownie: dwieście dwadzieścia pięć milionów złotych) wraz z należnymi odsetkami zwłoki od chwili wystawienia tytułu egzekucyjnego do dnia zapłaty, przy czym Bank może wystąpić o nadanie temu bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności do dnia 31grudnia 2021 roku.

Wynagrodzenie banku z tytułu realizacji w/w umów ustalone zostało na warunkach rynkowych.

Umowa uznana została za znaczącą z uwagi na kryterium kapitałów własnych.

Podstawa prawna:

§ 5 ust.1 pkt 3) oraz 7) rozporządzenia z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Magdalena Eckert-Boruta - osoba odpowiedzialna za kontakty z KNF