Reklama

VISTAL (VTL): Zawarcie terminowych transakcji walutowych typu forward z ING Bank Śląski SA - raport 68

Raport bieżący nr 68/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Vistal Gdynia SA (Spółka) informuje, iż w dniu 15 grudnia 2015 r. roku zawarł z ING Bank Śląski SA (Bank) terminowe transakcje sprzedaży waluty typu forward o poniższych parametrach:

– 44.885,00 EUR - kurs forward 4,3470 PLN – data zapadalności 29 lutego 2016 r.

– 280.690,00 EUR - kurs forward 4,3510 PLN – data zapadalności 30 marca 2016 r.

– 9.163.434,90 SEK - kurs forward 0,4691 PLN – data zapadalności 30 maja 2016 r.

Reklama

– 15.264.755,55 SEK - kurs forward 0,4693 PLN – data zapadalności 29 czerwca 2016 r.

– 9.752.453,10 SEK - kurs forward 0,4695 PLN – data zapadalności 29 lipca 2016 r.

– 3.490.515,36 SEK - kurs forward 0,4697 PLN – data zapadalności 29 sierpnia 2016 r.

– 1.713.017,92 SEK - kurs forward 0,4699 PLN – data zapadalności 29 września 2016 r.

– 1.713.017,92 SEK - kurs forward 0,4701 PLN – data zapadalności 31 października 2016 r.

– 1.713.017,92 SEK - kurs forward 0,4705 PLN – data zapadalności 29 listopada 2016 r.

– 1.713.017,92 SEK - kurs forward 0,4709 PLN – data zapadalności 30 grudnia 2016 r.

– 4.929.362,22 SEK - kurs forward 0,4713 PLN – data zapadalności 30 stycznia 2017 r.

– 1.713.017,92 SEK - kurs forward 0,4718 PLN – data zapadalności 1 marca 2017 r.

– 2.284.023,89 SEK - kurs forward 0,4720 PLN – data zapadalności 31 marca 2017 r.

– 2.881.365,38 SEK - kurs forward 0,4732 PLN – data zapadalności 29 czerwca 2017 r.

Wartość zawartych transakcji terminowych z ING Bank Śląski SA przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta i tym samym spełnia kryterium umowy znaczącej.

Jednocześnie Spółka informuje, iż wszystkie transakcje walutowe, o których mowa powyżej zostały zawarte w oparciu o przyjętą przez Spółkę politykę zabezpieczeń przed ryzykiem walutowym oraz dotyczą ekspozycji wynikającej z konkretnych kontraktów rozliczanych w walucie obcej.

Kontrakty terminowe zostały zawarte na warunkach rynkowych nieodbiegających od powszechnie stosowanych dla tego typu transakcji.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-12-15Bogdan MalcWiceprezes ZarząduBogdan Malc
2015-12-15Łukasz MatykaWiceprezes ZarząduŁukasz Matyka

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »