Reklama

INDYKPOL (IND): Zawarcie transakcji forward

Raport bieżący nr 17/2018

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Indykpol S.A. z siedzibą w Olsztynie (dalej "Spółka") informuje, że 29 maja 2018 roku Spółka zawarła w ramach przyjętej Polityki Zarządzania Ryzykiem Walutowym, następujące transakcje forward:

Reklama

A) z Bankiem Zachodnim WBK S.A.:

1) 160.000 EUR- kurs forward 4,3320 z datą rozliczenia 15.10.2018,

2) 160.000 EUR- kurs forward 4,3365 z datą rozliczenia 31.10.2018,

3) 160.000 EUR- kurs forward 4,3396 z datą rozliczenia 15.11.2018,

4) 160.000 EUR- kurs forward 4,3426 z datą rozliczenia 30.11.2018,

5) 160.000 EUR- kurs forward 4,3446 z datą rozliczenia 14.12.2018,

6) 160.000 EUR- kurs forward 4,3463 z datą rozliczenia 28.12.2018,

7) 100.000 EUR- kurs forward 4,3538 z datą rozliczenia 18.01.2019,

8) 100.000 EUR- kurs forward 4,3595 z datą rozliczenia 31.01.2019,

9) 100.000 EUR- kurs forward 4,3633 z datą rozliczenia 15.02.2019,

10) 100.000 EUR- kurs forward 4,3665 z datą rozliczenia 28.02.2019,

11) 100.000 EUR- kurs forward 4,3738 z datą rozliczenia 15.03.2019,

12) 100.000 EUR- kurs forward 4,3772 z datą rozliczenia 29.03.2019,

Łączna kwota nominalna przedmiotowych transakcji wynosi 1.560.000 EUR co stanowi równowartość kwoty 6.716.736 PLN. Wcześniej raportem Nr 12/2018 rok z 15 maja 2018 roku Spółka poinformowała o zawarciu transakcji walutowych na kwotę 4.680.000 EUR co stanowiło równowartość 20.041.164 PLN.

Umowy nie zawierają specyficznych warunków odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu transakcji oraz postanowień dotyczących kar umownych.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-05-29Piotr KulikowskiPrezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »