Reklama

INDYKPOL (IND): Zawarcie transakcji forward - raport 33

Raport bieżący nr 33/2018

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Indykpol S.A. z siedzibą w Olsztynie (dalej "Spółka”) informuje o zawarciu w dniu

30 października 2018 roku w ramach przyjętej Polityki Zarządzania Ryzykiem Walutowym, poniższych transakcji forward z Santander Bank Polska S.A. oraz Bank Pekao S.A.:

L.p. kwota EUR Kurs terminowy Data rozliczenia Bank

1. 1 000 000 4,3894 2019-07-12 SANTANDER BANK POLSKA

2. 1 000 000 4,3943 2019-07-31 SANTANDER BANK POLSKA

Reklama

3. 1 000 000 4,3984 2019-08-16 SANTANDER BANK POLSKA

4. 1 000 000 4,4020 2019-08-30 SANTANDER BANK POLSKA

5. 1 000 000 4,4055 2019-09-13 SANTANDER BANK POLSKA

6. 1 000 000 4,4100 2019-09-30 SANTANDER BANK POLSKA

7. 1 000 000 4,4140 2019-10-15 SANTANDER BANK POLSKA

8. 1 000 000 4,4184 2019-10-31 SANTANDER BANK POLSKA

9. 1 000 000 4,4220 2019-11-15 SANTANDER BANK POLSKA

10. 1 000 000 4,4271 2019-11-29 PEKAO

11. 1 000 000 4,4307 2019-12-13 PEKAO

12. 1 000 000 4,4353 2019-12-30 PEKAO

Łączna kwota nominalna przedmiotowych transakcji wynosi 12 000 000 EUR, co stanowi równowartość kwoty 51 909 600 PLN.

Umowy nie zawierają specyficznych warunków odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu transakcji oraz postanowień dotyczących kar umownych.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-10-30Wojciech Marchlewski Dyrektor ds. Ekonomiczno-Finansowych -Prokurent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »