Reklama

PFLEIDER (PFL): Zawarcie transakcji FX forward

Raport bieżący nr 39/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Pfleiderer Grajewo S.A. (dalej Spółka) informuje, że w dniu 30.12.2014 Spółka zawarła z Bankiem Millennium SA z siedzibą w Warszawie serię terminowych transakcji walutowych FX forward na sprzedaż łącznej kwoty 24.960.000 EUR (równowartość 107.672.448 PLN na dzień 30.12.2014) za PLN z terminami rozliczenia przypadającymi pomiędzy 29 stycznia 2015 a 29 grudnia 2016.

Reklama

Transakcji dokonano na warunkach rynkowych, które nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu operacji finansowych.

Kryterium uznania powyższych transakcji za znaczącą umowę była wartość kapitałów własnych emitenta.

Ponadto w dniu 30.12.2014 Spółka zawarła z Bankiem Zachodnim WBK SA z siedzibą we Wrocławiu serię terminowych transakcji walutowych FX forward na sprzedaż łącznej kwoty 24.120.000 EUR (równowartość 104.048.856 PLN na dzień 30.12.2014) za PLN z terminami rozliczenia przypadającymi pomiędzy 30 marca 2015 a 30 maja 2016.

Transakcji dokonano na warunkach rynkowych, które nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu operacji finansowych.

Kryterium uznania powyższych transakcji za znaczącą umowę była wartość kapitałów własnych emitenta.

Zawarcie wyżej wymienionych transakcji ma na celu zabezpieczenie ryzyka kursowego wynikającego z umowy opisanej szczegółowo w raporcie bieżącym nr 38/2014 z dnia 30.12.2014.

Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. poz. 133).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-12-31RAFAŁ KARCZCZŁONEK ZARZĄDU
2014-12-31IRENA LENCZEWSKAPROKURENT

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »